同城票据交换业务流程.pptVIP

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2021-08-06 发布于广东
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同城票据交换业务流程.ppt

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提入票据运营清分：（一）同城票据清算员收到交换包后，检查交换包是否完好，在“同城票据交换交接登记簿”上签收。（二）同城票据清算员打开交换包后，对提入票据进行初步核对后进行营业机构清分，汇总金额后登记前日各机构“同城资金清算凭证”，其中提入支票填写在“提入”-“借方”栏③；提入进账单等贷方凭证填写在“提入”-“贷方”栏④。对各机构提出提入业务进行轧差。轧差方法如下：（①+④）-（②+③），若为正数，则为借差，填写在“总轧差”-“借方余额”栏；若为负数，则为贷差，填写在“总轧差”-“贷方余额”栏。各机构轧差加总后结果应与人行轧差单结果一致。 * 实用精品课件PPT 模板来自于 * 同