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杭州十一郎足球俱乐部 杭州十一郎足球俱乐部 销售预算（表一 销售预算（表一） 单位：元 季 度 1 2 3 4 全年 预计销售量（件） 甲产品 800 1000 1200 1000 4000 乙产品 500 750 1000 750 3000 预计销售价格 甲产品 65 65 65 65 65 乙产品 75 75 75 75 75 销售收入 甲产品 52000 65000 78000 65000 260000 乙产品 37500 56250 75000 56250 225000 合计 89500 121250 153000 121250 485000 预计现金收入计算表（表二 预计现金收入计算表（表二） 单位：元 季 度 1 2 3 4 全年 期初应收帐款 31000 31000 第1季度销售收入 53700 35800 89500 第2季度销售收入 72750 48500 121250 第3季度销售收入 91800 61200 153000 第4季度销售收入 72750 72750 现金收入合计 84700 108550 140300 133950 467500 生产预算（表三 生产预算（表三） 单位：件 季 度 1 2 3 4 全年 甲产品 预计销售量 800 1000 1200 1000 4000 加：预计期末存货 100 120 100 120 120 预计需要量 900 1120 1300 1120 4120 减：期初存货 80 100 120 100 80 预计生产量 820 1020 1180 1020 4040 乙产品： 预计销售量 500 750 1000 750 3000 加：预计期末存货 75 100 75 75 75 预计需要量 575 850 1075 825 3075 减：期初存货 50 75 100 75 50 预计生产量 525 775 975 750 3025 直接材料采购预算（甲产品）（表四） 单位：千克 季 度 1 2 3 4 合 计 预计生产量（件）材料单耗 820 1020 1180 1020 4040 P材料 3 3 3 3 3 S材料 2 2 2 2 2 预计生产需用量 P材料 2460 3060 3540 3060 12120 S材料 加：期末存料量 1640 2040 2360 2040 8080 P材料 918 1062 918 1080 1080 S材料 612 708 612 720 720 预计需要量合计 P材料 3378 4122 4458 4140 13200 S材料 减：期初存料量 2252 748 2972 2760 8800 P材料 720 918 1062 918 720 S材料 480 612 708 612 480 预计采购量 P材料 2658 3204 3396 3222 12480 S材料 材料单价（元） 1772 2136 2264 2148 8320 P材料 4 4 4 4 4 S材料 5 5 5 5 5 预计采购金额（元） 19492 23496 24904 23628 91520 P材料 10632 12816 13584 12888 49920 S材料 8860 10680 11320 10740 41600 直接材料采购预算（乙产品 直接材料采购预算（乙产品）（表五） 单位：千克 季 度 1 2 3 4 全年 预计生产量（件） 525 775 975 750 3025 材料单耗（Q材料） 2 2 2 2 2 预计生产需用量 1050 1550 1950 1500 6050 加：期末存料量 465 585 450 450 450 预计需要量合计 1515 2135 2400 1950 6500 减：期初存料量 420 465 585 450 450 预计采购量 1095 1670 1815 1500 6080 材料单价（元） 6 6 6 6 6 预计采购金额（元） 6570 10020 10890 9000 36480 预计现金支出计算表（表六 预计现金支出计算表（表六） 单位：元 季 度 1 2 3 4 全年 预计采购金额 26062 33516 35794 32628 128000 甲产品 19492 23496 24904 23628 91520 乙产品 6570 10020 10890 9000 36480 期初应付帐款 11000 11000 第1季度采购金额 15637 10425 26062 第2季度采购金额 20110 13406 33516 第3季度采购金额 21476 14318 35794 第4季度采购金额 19577 19577 现金支出合计 26637 30535 34882 33895 125949 直接人工预算