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第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 授权业务自查报告 第1篇：银行授权自查报告 商业银行支行2014年12月份自查报告 农商行会计结算部： 按照总部要求，为加强支行内控制度建设，全面排查业务经营过程中存在的风险点及薄弱环节，增强识别、防范和控制风险的能力，依据《自查方案》等有关规定，我支行进行了全面的自查自纠，现将自查情况汇报如下： 一、成立自查组织 组 长 ： xx 成 员 ： xx xx xx 二、自查情况 1、营业前自查发现情况。 （1）.自查没有发现柜员代客户保管重要物品的现象。能够遵守《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》第三条“办理具体柜台业务方面，不得存在以下行为： （四）代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备； （五）代客户保管客户存单、存折、有价单证等重要物品”的规定。 （2）.重要性档案资料全部随款箱上缴大库，重要空白凭证放入保险柜并双锁双封。能够遵守《会计基础规范》第六十二条“各种会计资料按制度要求收集整理，立卷归档，专人入库保管”的规定。 （3）.档案柜全部上锁管理。每天的传票及时整理并放入档案柜内上锁，坚持2天一移交，最迟3天必须移交。能够遵守《安徽省农村合作金融机构营业期间安全保卫工作制度（暂行）》第