财务对外业务时间要求规定及签批流程.pdf

页眉 . 财务部对外业务办理时间的规定 为加强和完善财务制度， 规范财务核算， 保障财务执行有力， 现对有关公司 经营中财务事项的时间约束、 签批流程等安排做出以下要求， 希望各部门及相关 人员严格执行，通知内容如下： 1. 领现金工资：每月 8 号下午至 10 号下午结束，其他时间不予办理。 2. 借款归还时间：业务发生完成后的 7 个工作日必须报销完毕（借款进货 归还可适当延长），过期不报者从当月工资中进行扣除。并对当事人不 按规定执行的行为进行处罚。 3. 费用签批及报销时间：每周周三、周四下午（差旅费除外）。其余时间 不予签批及报销。 4. 财务部签批汇款单的时间：每周周二、周四上午。预付款除外，每天集 中送签。 5. 集中汇款时间：每月 10 号、20 号、 25 号支付。预付款除外。 6. 供货商对帐时间： 每月 6 号至 20 号之间集中对账。