仓库原材料管理制度，原材料出入库与日常管理标准要求 - 原材料仓库.docVIP

精品文档（可编辑）——欢迎下载 精品文档（可编辑）——欢迎下载 精品文档（可编辑）——欢迎下载 仓库（生产材料）管理制度 1目的 为了加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范生产材料的保管和控制程序，特制定本制度。 2范围 适用于本公司生产所需物资材料的保管和控制。 3职责 3.1生产采购部为归口管理部门，负责生产所需物资材料的保管和出入库的控制。 3.2 生产等相关部门负责按本制度规定程序办理材料领用手续。 3.3财务部负责按期核对材料账目，监管库存的盘点。 4管理内容与要求 4.1 材料入库管理 4.1.1材料入库时，仓库保管员必须凭送货清单或磅单、发票检验合格办理入库手续。杜绝不合格或未办理入库手续的材料入库。对个别寄转件无送货清单的，采购员要填写登记表，并由接货的保管员员签字保存记录备案，经办的采购人员负责在短期内落实处理。 4.1.2 材料入库时，仓库保管员必须清点、验证物资的数量、规格型号、合格证件、外观质量等项目（必要时通知使用部门共同验证），如发现物资材料的数量、规格型号、质量、单据等不符合要求时，不得办理入库。由采购员及时通知供方解决。 4.1.3 材料入库后，保管员要及时填写标识卡，或在物资材料外包装上注明材料名称、规格型号。防止标识不及时造成误用，混用、积压等问题的发生。 4.1.4 材料入库单由仓库材料员填写，填写要完整正确。注明材料名称、规格型号、数量，材料入库单上必须有保管员及经手人签字，并 保证字迹清楚。每批材料入库，供货单位名称应该填写全称，合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 4.2材料出库管理 4.2.1各类材料领用出库，原则上坚持先进先出、谁报谁领、先出票后发放的原则；材料出库时必须办理出库手续，材料出库单采用一式三联（财务、领用部门、库房）。 4.2.2各部门领用材料由仓库保管员开具“材料出库单”， 必须经领料人签字、部门负责人签字（如生产车间须经主任签字，主任不在由副主任签字，部室必须由部长签字），价值在50元以上的材料（包括维修、天车、煤气净化、机电、炉料分厂等）必须经生产主管领导签字方可领取，否则不能发货。 4.2.3 生产急需的材料未经领导批准的可以先出库，但必须填写出库单由领料人签字，并在2天内补齐领导签字。保管员对每天出入库的情况要做到日结日清。 4.2.4 因生产急需或其他原因不能入库房的物资，仓库保管员要到现场核对验收，并及时补填“材料入库单”。 4.2.5各部门领用消耗较多的材料，杜绝一次性领完，要按照消耗使用时间控制领用数量。 4.2.6任何人不办理领料手续不得以任何名义从库房拿走物资，不得在货位中乱翻乱动，保管员有权制止其行为。 4.2.7 保管员值夜班时必须坚持在厂内，确保生产急需材料及时发放。 4.3 仓库日常管理 4.3.1仓库材料员必须按物资分类建立材料明细账，根据产品的出入库及时登记手工帐，并输入计算机统计系统，掌握物资的收、存、发动态。账册、料单、报表等资料不得涂改。按月装订成册，妥善保管。 4.3.2做好材料的日常核算工作，库管员对常用或每日有变化的物资要 随时盘点，若发现差错必须及时找出原因更正。库存材料要保证帐物一致，每月26日由材料员与财务核对账目，并对库存材料进行一次盘点，由财务部监管。 4.3.3 对库存材料核查盘点中若发现问题和差错，应及时查明原因并进行处理更正。如短缺或需报废处理的，必须经主管副总审核财务部门确认后，方可进行处理，否则一律不准自行调整。 4.3.4能以旧换新的物资一律交旧领新（不适用的领新交旧）(详见生产材料以旧换新分类表)。个人、公用工具的领用，必须按使用年限交旧领新，并上个人或公用工具卡等，个人、公用工具的领用必须有车间主任或车间领导签字，方可生效（具体按《工具管理办法执行》）。交回的废旧物品必须妥善保管，（作为月底盘点领发材料的依据），保管员无权处理。 4.3.5 公用工具的借用要填写借用登记，注明工具的名称、规格型号。必须有借用人签字，经办人签字。工具归还时仓库经办人需签字确认。 4.3.6 设备外委修理要由经办人填写“设备外委修理登记表”。注明设备名称、规格型号、使用部门、设备委托修理单位、时间、委托修理人、仓库经办人签字。设备修好返厂后，仓库经办人需签字确认。 4.4 仓库卫生、安全管理 4.4.1 仓库必须经常进行各类材料的分类整理，保证材料摆放合理、整齐有序、标识清楚，每天利用空余时间进行清洁卫生工作，达到库容干净整洁。 4.4.2认真做好仓库的安全管理工作，具体按《油库安全管理制度》、《仓库保管员安全操作规程》认真执行。 4.5仓库管理记录 4.5.1无入库手续的材料登记表 4.5.2生产急需材料手续不全的登记表 4.5.3公用工具借用登记表 4.5.4设备外委修理登记表 4.5.5废物回