工程项目投资与融资第9章.pptxVIP

工程项目投资与融资;第九章、项目融资方案的设计与优化;一、项目投资预测 项目融资计划方案的编制基础是对项目投资的合理估计。 项目建设投资是指从项目策划开始到项目竣工试运行为止过程中为项目建设化费的全部费用。 一般新项目的建设投资主要构成为建筑工程费、安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费、流动资金等费用。; 在进行资金使用计划的编制过程中应着重考虑一下几个方面： 首先，项目实施进度规划是否能与资金筹措方式和筹资规划相吻合，是否有调整和修改意见。资金使用规划能否与项目实施进度规划相衔接。 其次，各项不同渠道来源的资金使用是否合理、是否符合国家规定，特别是外汇的使用是否符合国家有关政策规定和使用者签订的协议，有无外汇偿还能力。 第三，投资使用规划的安排是否科学合理，是否能够达到保证项目顺利实施和资金最优利用的目的。 ;二、项目融资计划 项目资本金及债务融资资金来源与构成 以分年投资计划为基础，编制资金筹措计划 （一）项目资本金及债务融资资金来源与构成 项目融资的来源包括国家政策性银行贷款、商业银行贷款、世界银行贷款、发行股票、发行债券、流动资金贷款等方式 在融资计划方案中，应对资金的融资渠道、金额、融资条件和融资可信程度进行详细说明，并编制投资项目资金来源计划表 ;（二）分年投资计划与资金筹措计划 估算出项目总投资后，应根据项目计划进度的安排，