柜员培训_内控管理与现金管理规定.pptxVIP

内控管理与现金管理规定;兴业银行合肥分行营业场所出入管理暂行规定;三、营业时间，营业场所通勤门开启必须执行“联动开启”的原则，严禁内外门同时开启；非营业时间营业场所应至少关闭一道门，防止被非法潜入。 “营业时间”是指营业开始接入现金尾箱和营业结束送出现金尾箱之间的时间（注：不一定与营业铭牌工作时间一致）。 四、严禁单人在非营业时间出入并滞留营业场所。 五、营业场所通勤门钥匙作为重要物品管理的原则。 第三条　营业机构负责人是营业机构安全管理责任人，也是本机构营业场所通勤门管理的第一责任人，对本单位营业场所安全负责。营业机构网点会计主管具体组织实施本机构营业场所通勤门安全管理，并对机构负责人负责。;第二章 营业场所通勤门钥匙管理 第四条 营业场所通勤门钥匙应指定专人保管和使用，其中，外门钥匙指定营业机构保安人员专人负责保管使用，内门钥匙指定营业间专人保管使用，并登记《重要物品保管交接登记簿》。保管使用人员变动时应按规定办理交接。 第五条 保管人员应妥善保管通勤门钥匙，不得转借他人使用；严禁把钥匙挂在锁头、门边或他人能够随意取得的地方；严禁其他人员未经指定和交接随意接触通勤门钥匙；外门钥匙非营业时间应入保险柜保管；防止钥匙失控，形成隐患。 第六条 未启用钥匙应由营业机构负责人和会计主管双封，并由营业机构负责人入保险柜保管。 第七条 通勤门钥匙遗失、损坏应第一时间及时更换锁头和维修