《会计信息化》课件 会计信息化5.pptxVIP

2）理解 —— 会计信息化的定义、特点和意义；4）运用 —— 用会计信息化软件处理企业会计业务。3）掌握 —— 会计信息化软件操作方法；1）了解 —— 会计信息化的发展历史和未来发展趋势；课程目标导论 会计信息化认知项目六 固定资产管理系统项目一 单位会计信息化的开展 项目七 期末处理项目二系统管理项目八 会计报表系统项目三 基础信息设置项目九 会计信息化综合实训项目四 总账系统项目十 会计信息化仿真实训项目五 薪资管理系统项目四 总账系统学习目标 掌握用友U8V10.1中总账管理系统初始设置的相关内容，熟练掌握总账管理系统中凭证处理、出纳业务的操作方法。任务一 总账系统初始化 一、设置总账控制参数（一）启动与注册1.执行“开始”→“程序”→“用友 ERP- U8V10.1”→“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框。2.输入操作员 101，选择账套 “199北京顺昌有限责任公司”；输入操作日期“2016-01-01”，单击“登录”按钮。（二）参数设置1.进入“企业应用平台”中，执行“业务工作”→“财务会计”→“总账”→“设置”→“选项”命令，打开“选项”对话框。2.单击“编辑”按钮，进入选项编辑状态。3. 打开“凭证”选项卡，按照任务资料的要求进行相应的设置。4.设置完成后，单击“确定”按钮。 任务一 总账系统初始化 二、期初余额录入（一）在“企业应用平台”中，执行“业务工作”→“财务会计”→“总账”→“设置”→“期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。（二）以“应收账款”为例，双击“应收账款”行的“期初余额”栏处，打开“辅助期初余额”窗口，单击“往来明细”按钮。（三）单击“增行”，按照资料输入日期、凭证号等各项资料后，单击“汇总”，提示“完成了往来明细到辅助期初表的汇总”，单击“确定”，单击“退出”。（四）再以“生产成本-基本生产成本-直接材料”为例，双击“直接材料”的“期初余额”栏处，打开“辅助期初余额”窗口，单击“增行”按钮，按任务资料填入数据。任务一 总账系统初始化 三、试算平衡（一）单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”窗口。（二）若期初余额不平衡，则修改期初余额，期初余额到平衡后，单击“退出”按钮。期初余额录入完毕。任务提示：末级科目底色为白色，可以直接输入的累计发生额和期初余额。设置了辅助核算的科目底色为黄色，其累计发生额可直接输入，但期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的窗口，按资料给出的明细录入每笔业务的金额，完成后，单击“退出”按钮。辅助账余额自动转入总账。任务二 凭证处理 一、填制凭证业务（1）：1月1日，提取现金10000元。（结算方式：现金支票，票号：xj50008） 技能点：辅助项——支票登记（1）更换操作员“102李雨强”，进入总账系统，执行“凭证”→“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。（2）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。（3）输入制单日期“2016.01.01”； 输入附单据数1 。（4）输入摘要“提取现金”；选择科目名称“1001库存现金”。（5）输入借方金额10000, 按 Enter 键，摘要自动复制，输入“100201工行存款”科目，按 Enter 键。任务二 凭证处理 一、填制凭证（6）系统弹出“辅助项”窗口，选择“201现金支票”，输入票号“xj50008”，单击“确定”。（7）系统提示“此支票尚未登记，是否登记？”，单击“是”。（8）系统提示票号登记，填写各项内容后，单击“确定”。（9）输入贷方金额，单击“保存”按钮，系统弹出“凭证己成功保存！” 信息提示对话框，单击“确定”按钮。（1）采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中出现。任务提示（2）科目编码必须是末级的科目编码。（3）金额不能为“零”；红字以“-”号表示。（4）可按“=”键，取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。任务二 凭证处理 一、填制凭证业务（2）：1月3日王旭预支差旅费4000元（现金流量修改：07）借：其他应收款（王旭） 4000 贷：库存现金 4000技能点：辅助核算——个人往来、现金流量（1）进入总账系统，执行“凭证”→“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。（2）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。（3）在填制凭证过程中，输完“122101应收个人”科目，系统弹出“辅助项”对话框。输入相关内容，单击“确定”按钮。（4）输入“金额”后，回车。（5）在下一行选择科目“1001