对公网银中央财政授权支付内部人员操作手册要点.pdf

附件 2 ： 对公网银中央财政授权支付 内部人员操作手册 电子银行部 二 0 一一年十月 目 录 1. 中央财政授权支付 3 1.1. 菜单调整 3 1.2. 业务申请 4 1.3. 操作员分配 8 1.4. 支付流程设置 9 1.5. 短信验证码开通 11 1.6. 单笔支付 13 1.7. 批量支付 21 1.8. 额度查询 28 1.9. 额度下达情况查询 29 1.10. 额度到账通知单查询 31 1.11. 额度注销通知单查询 33 1.12. 授权支付情况查询 35 1.13. 交易流水查询 36 1.14. 对账单查询 39 1.15. 明细对账单查询 42 1.16. 垫付资金计息明细表查询 . 43 1. 中央财政授权支付 1.1. 菜单调整 1.1.1. 功能介绍 新增“财政业务”一级菜单，并对现有企业网银中央财政公务卡下 的授权支付查询菜单进行调整。 1.1.2. 适用对象 签约企业网银的中央财政预算单位。 1.1.3. 适用范围 企业网银高级版（简体中文、繁体中文、英文）、 VIP 版。 1.1.4. 业务规则 1. 在企业网银菜单中增加“财政业务”一级菜单，下设“中 央财政授权支付”、“中央财政公务卡”（将该菜单从原“公务卡”菜单移 至“财政业务”菜单下）、“业务信息维护”（将“用途维护”、“附加信息维 护”、“项目编码维护”三个菜单合并为“业务信息维护”）三个二级菜单。 2. 在“中央财政授权支付”二级菜单下设“制单”/ “复核”/ “审批”、“查询”三级菜单，取消现有企业网银“中央财政公务卡”菜单下 的“授权支付查询”业务。对于只开通公务卡的客户， 能看到“中央财政 授权支付”业务的菜单，同时可以进行“中央财政授权支付”下的“查询” 操作，但操作“制单”、“复核”、“审批”等功能时提示“您目前尚未开通此业 务 !”。 1.2. 业务申请 1.2.1. 功能介绍 客户申请开通企业网银的中央财政授权支付功能。 1.2.2. 适用对象 签约企业网银的中央财政预算单位。 1.2.3. 适用范围 企业网银高级版（简体中文、繁体中文、英文）、 VIP 版。 1.2.4. 业务规则 1.开通中央财政授权支付业务的客户可以使用授权支付的查 询、支付等所有功能。 2. 一个客户号支持开通多个零余额账户。 1.2.5. 客户操作流程 客户填写《企业网上银行中央财政授权支付功能申请表》，提交 企业网上银行中央 财政授权支付功能申请 分行后台开通。 1.2.6. 银行操作流程 开通： 1. 银行后台操作员进入“渠道管理平台”– B2B“ 网银”- “通用网银 业务开通”- “客户开通”，选择“新增”标签，开通产品栏下拉选择“中央 财政授权支付”，输入“渠道客户号”，点击“检查”，输入“账号”，选择 下级复核员后提交。 2.