某通信有限公司某咨询管理咨询流程管理.pptxVIP

未来流程过论文档KPMG 目录1 未来流程模版简介2 财务核算高层次流程图3 采购及应付高层次流程图(样本)4 项目高层次流程图(样本)1 未来流程模版简介流程模版第一页为《流程图》，以图表形式将未来内建议的： 工作任务； 牵涉的系统； 负责部门及 决策点等信息表达出来。样本1 未来流程模版简介(续)样本流程模版第二页以後为《流程说明》，以表格形式解释未来流程明细，其中包括： 任务说明； 处理方式(人手还是系统)； 文档输入、输出； 负责部门及 监控要点。1 总帐1 总帐6 固定资产6 固定资产1 财务及管理报表生成2 财务核算高层次流程图其他业务功能：话费记录2 采购3 存货管理项目管理集成交易集成交易给日常业务处理I的财务信息如：发票、付款、收款等。日常业务处理期末业务处理4 应付5 项目会计来自供应商、银行等外部机构7 应收9 预算8 现金管理文档输出如：付款凭证给供应商、银行等外部机构财务及管理报表3 采购高层次流程图节录3.1 采购申请节录3.2 采购预付节录3.3 采购结算节录3.4 费用预付节录3.5 费用报销及核销节录3.6 采购物料退货结算节录3.7 准备周付款计划节录3.8 现金、银行付款节录4 项目会计高层次流程节录4.1 立项节录4.2 拟定项目实施计划节录4.3 采购申请节录4.4 转库流程(省、市及县之间)节录4.5 项目工资记录节录4.6 项目