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学校内部控制手册精选 文档 TTMS system office room [TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8- 部控制手 册 XX中心学校二0—五年四月 录 单位层面内部控制 内部控制规范 内部控制工作机制 内部控制工作机制 11 ……20不相容职务分离办法? ……20 ……2 4账务处理程序制度 ……2 4 财务收支审批制度 财务牵制制度 25财务公开制度 财产管理制度…-……2 8资产清查制度 3 0固定资产管理制度…??………3 1教育收费专项议事制度 收费管理制度 3 4财务稽核制度?………3 5会计工作交接制度??… 财务牵制制度 25 财务公开制度 财产管理制度…- ……2 8 资产清查制度 3 0 固定资产管理制度…??… ……3 1 教育收费专项议事制度 收费管理制度 3 4 财务稽核制度?… ……3 5 会计工作交接制度??… 3 7 会计电算化管理制度.? 会计档案管理制度??…… 4 0 票据管理制度 会计档案借阅制度…??… 4 3 会计电算化档案管理制度 44 货币资金管理制度 45 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 往来款项管理制度 46 印章管理使用制度 4 7 \o Current Docume