财务月报分析主要内容.pdfVIP

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2021-08-16 发布于湖北
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财务月报分析主要内容.pdf

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新乡市恒诚面业有限公司 2011 年 5 月财务月报分析一、主要财务指标完成情况单位：万元本期预算全年计划预算指标名称全年计划本年累计上年同期增减率（1-5 月）完成率执行率营业收入 48000 7530 利润总额 620 25 经济增加值（ EVA ） 528.54 应收账款比率 6 9.48 存货比率 26 36.7 资产负债率 55 63.1 期间费用比率 2 4.1 销售成本费用率 30.6 99 简要分析描述计划完成、预算执行、同比增减情况及原因。二、营业收入单位：万元 /架份 / 台/辆/ 套等累计交付量营业收入项目上年本期预算本期完全年完上年本年累计本年累计增减率同期（1-5 月）成率成率同期营业收入总额 7530 军用航空民用航空非航空防务非航空民品其中：专用车（台）摩托车（辆）空调压缩机（万台）汽车零部件（万套）矿产品粮食产品生产服务业其中：各类贸易房地产分析说明要求：按上表中的产业板块，结合国家宏观政策及市场行情，对于计划完成率异常以及同比增减率超过 5% 的板块应详细地进行因素分析，并分析出每一因素对收入的具体影响数额。三、成本费用单位：万元项目名称全年预算本年累计完成率上年同期增减率营业成本 46142 税金及附加 45 期间费用 1193 其中：营业费用 438 其中：人工成本 48 运输费 50 销售提成 220 管理费用 275 其中：