财务管理-小额贷款股份有限公司财务会计情况自查报告.docVIP

三教上人（A+版-Applicable Achives） PAGE PAGE 1 三教上人（A+版-Applicable Achives） GG小额贷款股份有限公司财务会计情况自查报告 GG市人民政府金融工作办公室： 根据GG市金融办《关于开展全市小额贷款公司专项整治工作的通知》的精神及要求，我公司迅速组织公司财务部门开展自查工作，现将有关情况汇报如下： 公司基本情况 GGGG小额贷款股份有限公司年注册成立，注册资本5000万元，均为股东自有资金出资，无其他金融机构融资。公司设有股东会、董事会、监事会，并下设三个职能部门，分别为总经理办公室、业务部、财务部。 财务管理自查情况 截止20XX年4月30日，公司资产总额万元，其中：短期贷款余额为万元。依据《甘肃省小额贷款公司管理办法》与《企业会计准则》等相关规定，经自查： 财务机构设置与会计人员配置齐全。 会计帐表、账账、账实相符，无帐外经营，无抽逃资本。 利率执行上下浮动全部在人民银行基准利率0.9-4倍区间内，无隐瞒收支、节流利润现象。 无吸收和变相吸公众存款，没有非法集资行为。 未开展互联网金融业务。 没有为民间借贷提供担保，也从未接受委托贷款业务。 不存在涉嫌暴力收贷和金融诈骗等行为。 无参与非法洗钱活动的现象。