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集中付款流程 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8 第二十二章?FI22_集中付款流程 流程说明 此流程描述因应大量集中付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。 本流程主要涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部岀纳等岗位。由总部应付款会计其接受采购部门提 供的付款凭单，并进行审核。应付帐会计人员根据设定的供应商付款条件，在公司规定的集中付款日前运 行SAP系统集中付款功能，产生付款建议书，并自行核対无误。付款建议书需经由财务主管审核后,交予 银行出纳人员办理付款作业。 注意事项：若供应商有预付款存在，应先进行预付款清帳处理方可运行自动付款程序。否则在自动付款运 行过程中会岀现例外情况，无法产生付款建议。 相关附件：付款建议书 流程图 系统操作 操作范例 对2001/03/10前的供应商应付款运行自动付款程序，产生付款建议书 系统菜单及交易代码 会计?财务会计?银行?支出？自动支付?未清项目 交易代码：F110 3. 3. ■目祯苗記1L务状宓 HQE3 wais）案烷叫 wer 區1 0牖 系统屏幕及栏位解释 /行日期 pooiTtoTTq s |zi 桃态|歩故|自由选择I附加日点|打色辆出嗷道媒介I 状态 到目前为止没有全敷质入 jd 栏位名称 栏位说明 QE (1) 4HW) * anf q5t J NS 资料范例 1M：?8 运行时间2001/03/10自动付款运行时间。可以作为某?特定自动付款程序的标 志，侮次运行此自动付款程序均具有相同的参数。程序实际 运行时间可早于此日期，也可晚于此日期 运行时间 2001/03/10 标志 附加标志。以区别同?运行时间下不同的自动付款程序。 Z01：收付已经记 帐。 按〈参数〉键进入下?个啊而。 栏位名称 栏位说明 资料范例 记帐日期 自动付款的记帐日期。 2001/03/10 截||?.凭证输入 日期 确定自动付款应包括凭证之时间范围。在此日期之前输入的 凭证均应计入自动付款。 2001/03/10 公司代码 确定自动付款应包括凭证之公司代码范围 F001：总公司 付款方式 确定自动付款适用的付款方式。排列在前之付款方式将优先 被使用 见附注1 下-?记帐日期 付款凭证之输入H期在截止凭证输入H期之后，但如付款凭 证之到期日在此日期之前，或在此日期之后付款将失去现金 折扣也需包括在此次自动付款中 2001/03/10 供应商 确定自动付款应包括凭证之供应商范围 00： 00 按〈建议〉进入下?画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 开始日期 自动付款程序开始日期 2001/03/10 开始时间 自动付款程序开始时间 00:00:00 立即开始 自动付款是否立即开始 按〈确定〉进入下?画面:按〈建议〉査看付款建议。 1 ■是矛忙規建歧1 寸st HQE3I ?3J(￡| S)肝煩即系龙(IJ ? 1 zl ■ |。 心g 4 [ 当造募显示, 运行在 pltl 炭送公司玛 [hum 定位行项目个敌开始豆示的项目与 定位 行项目个敌 开始豆示的项目与 付款 1 200.000.60 收散 II.OB 收fr数 收付/例外 供应髙 容户 詔门项 PM开户行 货帀 折扣 ±5Fi 1100003 1 1 F001R FOCI RIS 2 00.000.00- 11ULWI1HM 3 *?? 例外 XK* qm (1) 4H?) * anf qsr J ns im：S6 资料范例栏位名称栏位说明 资料范例 供应商 应付款之供应商:大龙广吿有限 公司 供应商 应付款之供应商 对应此供应商应付款行项目数 开户行付款行F001R： I：商银行货币 开户行 付款行 F001R： I：商银行 货币 RMB 付款币别 无 无 200000 折扣 现金折扣金额 金額 应付款金額 此岡i而中第二项为例外.该供应商上海嘉水纯水有限公司有预付款存在.因此不能产生自动付款建议。 应先完成供应商预付/应付帐户清帐后力可运行n动付款建议。