出纳及物流工作总结报告与计划范文 .docxVIP

全文可编辑word文档 页眉与背景水印可删除 PAGE PAGE 1 出纳及物流工作总结报告与计划范文  　　随着时间的流逝，时间到了XX年，总结XX年的工作以予在XX年中更好的发现自己，完善自我。 　　XX年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结; 　　一、失误、缺点每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符 　　2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细” 　　3、外围退货的跟踪。 　　二、出纳职责 　　在这期间，我因在财务上做如下具体工作。严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。 　　2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。 　　3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。 　　4、销售、维修配件的货款必须入账。 　　5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。 　　6、当日有到款，必须当日开具收款收据。 　　7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符) 　　7.1现金帐收支。 　　7.2工程部回款与已送未结. 　　7.