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索引号：XXXX 库存现金监盘记录表 客户： 所审计会计期间： 编制： 复核： 日期： 日期： 检查盘点记录 实有现金盘点记录 项目 项次 人民币 美元 其他货币（ ） 面额 人民币 美元 其他货币（ ） 上一日账面库存余额 1 张 金额 张 金额 张 金额 盘点日未记账现金传票收入 2 1000元 盘点日未记账现金传票支出 3 500元 盘点日账面应有金额 4=1+ 2-3 100元 盘点实有现金数额 5 50元 盘点日应有与实有差额 6=4-5 20元 差异原因分析 白条抵库(张) 10元 5元 2元 1元 0.5元 0.2元 追溯调整 加：报表日至盘点日现金付出 0.1元 减：报表日至盘点日现金收入 0.05元 报表日库存现金应有余额 0.02元 报表日汇率 0.01元 报表日余额折合本位币余额 合计 报表日库存现金账面数 情况说明 差