财务处各科室工作流程.docxVIP

PAGE PAGE # 云南农业大学 财务处各科室工作流程 2016年6月，财务处各科室结合实际工作情况，制定了所属 岗位的工作流程。现将各科室工作流程规定如下，请各科室对照执 行。 综合科工作流程 综合科起着财务处上传下达的桥梁作用，日常工作流程如下: 二文件档案的归档管理 （一）文件的管理 及时准确处理校内外文件，根据不同来源做好系统编目、 领 导批阅、及时办理、分类存放、定期收集整理弁立卷归档。 及时处理各部门往来的各类材料、报告、文档、备忘录等弁按 时间顺序、类别、内容及时存档管理。工作流程为： 文件收取力|分类登记「机导批阅1 口要求办理」维号存档 PAGE PAGE # （二）会计档案的归档及查阅 1、会计档案归档：财务凭证按月和凭证编号顺序归档，按年由 档案管理员统一归档弁做好登记记录； 2、会计档案查阅：需要进行会计档案查阅的教职工需在财务处 网页下载弁填写“档案查阅单”，由部门负责人和财务负责人审批 后由综合科档案管理专职人员做好登记记录弁负责查阅。 二、印章的管理 财务处印章（行政印章及处长签字章）严格实行领导和负责人 签字、登记记录的管理规定。具体业务包括： （一）项目预算、决算盖章：由会计科进行数据审核弁签字后到 综合科登记盖章； （二）职工住房公积金、银行卡办理等业务盖章：由预算科开具 相关证明后到综合科登记盖章； （三）办理调离、辞职