某地产公司《付款、签证变更及结算操作规范》现场交底及.pptx

付款、签证变更及结算工作操作要点指引西安万科大明宫成本驻地2013年12月16日目录 Contents一、付款√项目部等请款部门√√正常付款咨询公司成本部 1、准确、高效 2、职责分明√财务部一、付款2、付款流程顺序：一、付款3、付款前提⑴.合同已签署，如未签订合同，则不能付款；⑵.合同付款条件：支付的法律基础；⑶.合同价款及组成（合同清单或预算书），确保不超合同付款；⑷.完成形象进度：付款的必要条件，同时确保不超进度付款；一、付款4、付款逻辑累计完成产值*付款比例-累计已付款=本次付款 一、付款5、付款时间要求保障工程施工高效集中付款合作方满意度一、付款5、付款资料类别工程类付款材料类付款进度款《工程款申请报告》《税务发票》《账号资料证明》《工程款支付审核报告》《工程款预算审核清单》《分部工程质量进度确认单》《安全文明环保施工确认单》《合同付款条款复印页》《工程款申请报告》《税务发票》《账号资料证明》《工程款支付审核报告》《工程款预算审核清单》《材料设备三方验收单》《材料质量验收单》《合同付款条款复印页》结算款《工程款申请报告》《税务发票》《账号资料证明》《工程竣工造价协议书》(结算)《工程结算造价确认书》(不结算)《结算对账单》(不结算)《工程竣工验收单》(不结算)《合同文本》(不结算)《工程款申请报告》《税务发票》《账号资料证明》《工程竣工造价协议书》(结算)《工程结算造价确认书》(不结算)《结算对账单》(不结算)《材料设备三方验收单》(不结算)《合同文本或订单》(不结算) 一、付款6、付款资料填写要点⑴ 接收资料：按照时间节点要求，催促各合作方提交付款申请资料，超过时间节点不予接收； ⑵ 进度款资料的准确性：a、《工程款申请报告》的合同名称、合同编号、合同金额是否准确，签章是否齐全；b、《账号资料证明》必须开具日期、否则无效，且开具日期距付款日期时间间隔不得超过3个月；c、施工类合同应查《分部工程质量进度确认单》、《安全文明环保施工确认单》签章是否齐全、意见是否完备明确； 材料设备类合同应查《材料设备三方验收单》、《材料质量验收单》PDC订单号、合同编号是否准确，签章是否齐全、意见是否完备明确；前期类合同应查《合同进度质量确认单》合同名称、合同编号是否准确，签章是否齐全、意见是否完备明确；d、《合同付款条款复印页》主要复核是否有付款条款的内容。一、付款6、付款资料填写要点-案例目录 Contents二、变更及指令1、定义及内容设计变更是指建设单位发起，由设计管理部经办，完成公司内部审批流程后，经项目部交由施工单位施工的涉及结构功能、建筑功能、材料代换等内容的技术经济文件。设计变更的主要内容：经设计院修正的原施工图出现错、漏、碰、缺等情况，导致做法变动、材料代换或其他变更事项；由于建设单位经设计院同意改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；由于项目管理部采用新工艺、新材料或其他技术措施，或由于营销管理部、客户服务中心应客户要求提出变更，导致做法变动、材料代换或其他变更事项。因成本优化而进行的材料代换和做法变更。二、变更及指令1、定义及内容工程指令是指建设单位发起，由项目管理部经办，完成公司内部审批流程后，经项目管理部交由施工单位施工的零星工程的技术经济文件。工程指令的主要内容：因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）；经双方协商，导致合同范围内的工程量减少的事项；在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；在施工过程中，由于施工措施变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；增项工程：部分小额合同外新增工程可以采用签证的形式委托。二、变更及指令2、原则及权限设计管理部1.负责设计变更的经办、拟稿、流程发起，包括建筑、结构、水暖电等专业变更；是设计变更发起的唯一主办部门，对设计变更发起的及时性、内容的准确性负责。2.负责与设计院对接，盖章签发变更图纸，并负责变更图纸的审核。3.负责接收、汇总、审核项目管理部、工程管理部、客户关系中心、市场营销部等部门的变更要求；4.应有保证图纸质量的管理方法，最大限度减少设计图纸错、漏、碰、缺等情况引发的设计变更发生。5.项目设计负责人负责相应项目设计变更的管理工作，设计管理部经理参与每单变更的审核。二、变更及指令2、原则及权限项目管理部负责工程指令的发起，并对发起的及时性、内容的准确性负责；负责对完成审批的设计变更（包含建筑、结构类设计变更）、工程指令的资料收集整理、编号盖章、打印下发、当月归档，是与施工单位进行资料对接的唯一出口，对下发及时性负责。负责办理承建商报送的签证，即对工程指令的工作内容、发生工程量进行确认，对设计变更的完成情况进行确认