出纳工作交接内容简述.docVIP

导购主管职务说明书 出纳工作交接的物品清单： 一、出纳凭证（原始凭证、记账凭证） ，空白凭证写明本数、张 数。 二、出纳账簿（现金日记账、银行存款日记账，写明本数） 。 三、出纳盘点表及出纳考核报告等。 四、库存现金、 银行存款（类别：基本存款账户， 一般存款账户，临时存款账户，专用存款账户，异地结算账户）及其他贵重有价证券（债券、股票、商业汇票、股权证书等） ，写明证券名称、数量、金额及号码。 库存现金盘点表 序 单价 数量（张） 金额（元） 库存现金账 号 （元） 面金额： 1 100 2 50 3 20 4 5 5 1 6 0.5 7 0.2 页脚内容-1- 导购主管职务说明书 8 0.1 合计金额 银行存款核对表 序 账户账号 账户 开户 账面金额 账户金额 盘点差 差异原 号 类别 银行 （元） （元） 异数 因 1 2 3 4 5 五、支票及支票簿（现金支票领用簿、转账支票领用簿） 。 序 支票 银行账户 空白支票 空白支票编号 号 类别 张数 1 至 2 至 3 至 4 至 六、发票（空白发票、 已用或作废发票存根联及作废发票其他联 等）。 页脚内容-2- 导购主管职务说明书 七、收款收据（空白收据、已用或作废收据及作废收据其他联等）。 八、印章（财务专用章、银行预留印鉴 - 印章和印鉴卡、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”印章等）。 九、会计文件