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出纳的年终工作总结 3 篇 出纳的年终工作总结 3 篇 时间如梭，转眼间又将跨过一 个年度，，在 20xx 年中，在领导及同事们的帮助指导下，通 过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界 , 还是在 业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结如下： 一、日常工作 1 、收费 2 、依据现金收支单据编制收支日 报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名 3 、清 点库存现金（其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖 费、内部卖废品费） 4 、查询银行余额与帐面余额核对清楚， 并查询已开发票的金额是否到帐。 5、收入存行（将日常的收入及公寓的收入分别存入农业 银行及农村信用社） 6 、报销及借支（由经办人、部门主管、 会计员签字后方可支付现金。 7、登手工银行日记账及现金日记账。 8、支票 . 法人章及网上银行 U 盾的保管。 9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保 卡，按业主交的管理费来设置使用日期） xx 、工资的发放， 制工资发放表（转账工资及现金工资），核对员工的帐号与金 额，开支票在银行转帐。 第1 页共7页 11、每个星期五准备备用金退装修按金 12 、会计每三个 月会打交款通知单 , 将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。 二、工作 中遇到的问题 在工作中如遇到自己无法解决的问题，应请示领导给予提示或是解决问题的方法。 三、总结的目的