私募基金(有限合伙)与银行签署的托管协议范本.pdfVIP

合同编号： AAAAx银行股份有限公司 BBBBBB股权投资基金合伙企业（有限合伙） 资产托管合同 签署日期： 年 月 日 签署地点： 1 目 录 第一章 合同当事人2 第二章 合同的目的4 第三章 定义与解释4 第四章 托管资金的保管 5 第五章 相关账户的开设和管理 7 第六章 指令的发送、确认和执行8 第七章 资金账簿管理和账务核对14 第八章 投资监督 15 第九章 托管报告 16 第十章 有关文件档案的保存 16 第十一章 托管资金的托管费和其他费用17 第十二章 管理人 18 第十三章 合同的终止和托管人的变更18 第十四章 委托人的清算21 第十五章 通知与送达22 第十六章 违约责任及争议的处理24 第十七章 合同的生效与变更 25 1 附件： 1、划款指令（样本） 2、划款指令授权书 3、授权通知和预留印鉴 4、托管报告（样本） 5、投资监督事项表 6、划款指令流程图 7、业务联系表 第一章 合同当事人 委托人：BBBBBB股权投资基金合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人委派代表：zzz 注册地址：AAAAAAAAAAAA 管理人：AAAAAAAAAAAA股权投资管理有限公司 注册地址：AAAAAAAAAA 2 法定代表人：AAAAAAAAAAAA 托管人：AAAAx银行股份有限公司AAAAAAAAAAAA市分行 注册地址： 负责人： 本合同各方均声明并保证，签署本合同、行使本合同项下的权利及履 行本合同项下的义务系基于各方的真实意思表示，已经按照各自章程或者 其他内部管理文件的要求取得合法、有效的授权，且不违反对各方有约束 力的任何合同、合同和其他法律文件。 3 第二章 合同的目的 为了建立规范的创业投资基金资金使用机制和高效的资金运作机制， 委托人和管理人决定将其委托人的资金委托给 AAAAx 银行股份有限公司 托管。 为明确委托人、管理人、AAAAx银行股份有限公司在托管相关事宜 中的权利、义务及职责，保护各方的合法权益，各方本着平等自愿、诚实 信用的原则，经协商一致，订立本资产托管合同，并按本合同享有权利， 承担义务。 第三章 定义与解释 在本合同中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 委托人 ：BBBBBB股权投资基金合伙企业（有限合伙） 托管人：AAAAx银行股份有限公司 管理人：BBBBBB 股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人 及执行事务合伙人，管理其资产并处理其日常管理事务的管理人，即 AAAAAAAAAAAA股权投资管理有限公司。 《托管合同》、本合同：《BBBBBB 股权投资基金合伙企业（有限合 伙）资产托管合同》。 4 《合伙合同》：《BBBBBB 股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙 合同》。 《管理合同》：BBBBBB 股权投资基金合伙企业（有限合伙）与 AAAAAAAAAAAA股权投资管理有限公司之间签订的《管理合同》。 托管资金:本合同项下委托人委托并移交托管人保管的资金，包括但不 限于银行存款利息，投资项目股息、红利，投资项目转让、退出获得的资 金等。首次办理托管移交手续时应全部为货币资产。 托管专用账户：指委托人以委托人的名义在托管人处开立的用于保管 （合伙企业）资产的银行账户，户名：“BBBBBB 股权投资基金合伙企业 （有限合