烟酒礼品使用管理办法.pdfVIP

精心整理 烟酒、礼品使用管理办法 第一章总则 第一条 为加强公司的烟酒、 礼品管理工作， 充分发挥烟酒、 礼品等在对外业务交往中的作用， 特制定本办法。 第二条 本办法所称烟酒、礼品指：经公司批准，由总经办直接批量购置或定制的专门用于对 外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品，包括礼品、香烟、酒、茶 叶、购物卡等。 第三条 公司的烟酒、礼品管理工作由总经办负责，总经办指定行政人事部负责入库，保管员 负责保管，并负责定期盘点工作。 第二章烟酒、礼品的采购 第四条 香烟、购物卡等固定采购点的物品由行政人事部在达到最低库存量时，根据每月使用 情况向总经办申请批准后采购。 第五条 其他礼品如茶叶、酒等礼品由部门根据业务和工作需要提前向总经办申请，待总经办 批准后由总经办负责采购或定制，在采购、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办 理，以最大限度地提高资金的使用效率。 第六条 非总经办和行政人事部人员自行采购的礼品，需及时（二日内）至行政人事部和保管 员处办理入库和核实验收工作，采 购人员凭入库单及发票按相关流程报销，否则不予报销 。 第三章酒水、礼品的验收与出入库 第七条采购人员在烟酒、 礼品采购回公司或供应商按约定将烟酒、 礼品交付公司时， 须由采购 员、保管员、客户共同配合验收；对照申请及送货单检验货物的品名、规格型号、质量、数量及金 额是否一致；验收合格后， 须在送货单上注明验收结果并经采购员、 保管员共同签字确认，之后才 好办理入库和验收入库；如验收不合格，不予入库，并及时联系供应商妥善处理。 第八条烟酒、礼品入库时，采购员须填写《入库单》 （入库单一式三联，一联由行政人事部留 存，一联交保管员登记台账，一联在报销对账时交财务部），并由采购员、保管员共同签字后，方 可入库。对入库管理的烟酒、 礼品应分类、 按序、按要求存储， 确保烟酒、 礼品的正常、 安全使用。 第九条酒水、礼品的出库必须履行审批手续，由经办人填写 《烟酒礼品申请单》 ，注明申请 部门、申请人、用途、领用数量，报部门领导和总经办领导批准后方可至保管员处领取。 精心整理 第十条申请人领取烟酒、礼品后未用完的， 应在 2 日内退回，保管员在收到回退的烟酒、 礼品 后，重新办理入库手续。 第十一条对于因招待客户或不能在领用前办理领用手续的， 需与保管员签署烟酒、 礼品借用单， 并需在 2 日内补齐领用手续，否则其后再申领烟酒、礼品时不予受理。 第十二条 《烟酒礼品申领单》 禁止涂改，对于登记错误进行涂改的，必须有领用人、保管员 及相关责任人签字确认。 第四章酒水、礼品的保管 第十三条原则上各类烟酒、礼品均由总经办指定的保管员进行保管。 第十四条烟酒、礼品入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量和金额，并如实填 写烟酒、礼品出库台账，做到账物相符。 第十五条每月 5 日前由保管员和入库员共同对库存的烟酒、 礼品进行检查盘点， 汇总登记烟酒 礼品盘点表并报送至总经办。 第十六条保管员换岗或离岗时， 应将账物盘点清楚后随入库单、 出库单、 出库台账一并移交下 一任专管人员。 第十七条 代管 保管员的职责是负责保管， 未经公司领导批准，不得发放相关的烟酒、礼品。 保 管员因其他原因不在时， 应安排部门其他人员代管， 在保管员到岗后立即与代管人员核查帐物， 以 免