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财务管理学习的制度资金审批学习的制度报销学习的制度 财务管理学习的制度资金审批学习的制度报销学习的制度 羂 蕿羄 莇薇 蚄膂 肂膁 羀蒆 螅膇 莃膂PAGE PAGE / NUMPAGESPAGE15 财务管理学习的制度资金审批学习的制度报销学习的制度 PAGE . 公司财务管理制度 财务部是公司全部财政事务及资本活动的管理与履行机构， 负责公司平时财务管理、 筹资管 理和财务剖析工作，其工作围和职责主要有： 负责公司财务管理工作。编制公司各项财务进出计划；审查各项资本使用和花费开销；回收货款，清理催收应收款项；办理平时现金收付、花费报销、税费缴纳、银行单据结算， 保留库存现金及银行空白单据，按日编报资本日报表；做好公司筹融资工作；办理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 负责公司会计核算工作。恪守公布的会计准则、财经法例，依照会计制度，进行会计 核算；编制年度、季度、月份会计报表；依照会计制度规定设置会计核算科目、 设置明细账、 分类账、辅助账，实时记账、 结账、对账，做到日清月结，账账符合、账实符合、 账表符合、 账证符合；管理好会计档案。 负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，采集登记汇总各项成本数据资料，实时、正确地为成本展望、控制、剖析供给资料；按合同、估算、审查支付项目、设施、资料款项；完美各项成本辅助账的