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用友 U8 财务及供应链操作手册 一、 总账日常业务处理 日常业务流程 作废凭证直接记账 期间损益转 填制凭证 审核凭证 凭证记账 月末结帐 总帐 账凭证生成 打开报表 追加表页 录入关键字 计算表页 完成报表 报表 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的 在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图 直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输） ，凭证摘要（在后面 的 可以选择常用摘要） ，选择科目直接选择 （不知道可以选按 F2 或点击后面的 ）， 如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择 或在《供应商》 《客户》 处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点 将自动模糊过滤。如果往来单位为新 增加的单位则在选择的框中点“编辑 ” 选中往来单位的分类 然后点增加 输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。 确定往来单位后确定或双击单位名称。 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3 ．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改， 改完之后按保存。 （审核、记帐了凭证不 可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核） 。 4 ．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。 在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一 个“作废 恢复”， 先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证” ，这样这张凭证才被彻底删除。 5． 审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审 核(制单单人不能审核自己做的凭证 ) 选择月份，确定。 再确定。 直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核” 6． 取消审核 如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核” ，只有没有记帐的凭证才可以取 消审核。 7． 主管签字 同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字 8． 凭证记账 所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账” 然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。 9 ． 取消记帐 在“总帐” — “期末”—“对帐”菜单按“ Ctrl+H ” 系统会提示“恢复记帐前状态已被激活” 。然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐 前状态”。最后选“月初状态” ，按确定，有密码则输入密码，再确定。 10、月末结转收支 当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的收支结余结转。点 击：月末转账 并选择 自动结转收支 选择要结转的月份，然后单击“全选” 。 点击确定后 点确定后，会自动做出一张结转收支的凭证，这个凭证一定要保存。 就会有《已生成》 字样，反之是没有保存好。 11、对结