财务部岗位职责范文.docVIP

第 页 PAGE \* Arabic 1 财务部岗位职责 财务部岗位设置：财务经理、会计、出纳。 一、财务经理岗位职责：负责组织完成公司会计核算、会计监督、财务预算、融资和其他财务管理工作。 1、制订公司财务制度并监督执行。根据公司的实际情况，制订财务制度，经总经理同意后下发执行，监督各岗位严格执行财务制度，并及时反馈执行情况；具体组织公司的财务人员严格执行会计制度和公司财务制度。 2、组织编制公司预算，监督预算执行、调整情况，进行财务分析。负责公司的资金供求预测，为各部门编制资金计划提供支持；组织各部门编制年度预算，汇总公司预报总经理批准后下发各部门。检查各部门预算的执行情况，认真核算分析，进行经营预测和业绩评价。对各部门的预算调整方案进行审核提出建议，报总经理审批后下发各部门。 3、做好公司融资计划的编制，组织落实工作。根据公司经营战略，结合公司资金情况，编制公司融资计划，报总经理审批。组织落实经总经理审批后的融资计划。 4、监督公司资金管理工作，检查货币资金收支和管理使用情况。加强对公司的各类收入的管理，严格防止公司收入外流；加强对应收帐款的管理，及时督促各部门回收资金，提高资金回笼速度，积极调度资金；监督审核公司各项费用开支；监督检查出纳执行公司财务制度工作，对资金收付加强管理，保证公司资金的安全；提供各部门合理备用资金定额，对流动资金的管理及时提供真实准确的数据；定期或不定期对公司现金、银行存款进行盘点。 5、负责公司财务活动管理，组织会计核算、税务管理工作。负责设计本公司的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序，审核总帐、各级明细帐和日记帐，确保帐帐相符，会计工作符合规定要求；组织财务人员及时准确进行帐务处理，审核会计报表，充分运用会计信息和资料，编报财务综合、专题分析报告，向高层提供及时准确的财务信息；及时向相关部门报送会计报表，负责审核对外报出的会计报表和其他会计资料；定期或不定期向总经理汇报企业财务状况和经营情况，提交财务报告和评价；负责公司税务管理及筹划工作，审核公司应缴的各种税金。 6、参与公司重大经营决策活动、投资活动的管理。参与审核或拟订经济合同和经济协议，提高公司的盈利能力和资金运营能力；搞好成本预测、利润预测等各项财务预测，为总经理提供决策依据；监控公司资本结构的现状和变化，保持合理的资本结构，防范财务风险；监督管理公司的投资活动，充分有效利用公司资金和其他资产。 7、负责部门内部管理工作。负责落实和分解部门工作计划，并监督计划的执行；按有关规定指定专人保管好暂存于本部门的会计档案；会计档案移交时负责监督办理交接手续；监督调动工作或因故离职财务人员，及时办好会计交接手续，保证会计记录的连续性和会计资料的完整性。负责本部门人员的绩效考核；做好本部门与各部门的协调工作，提高工作效能，增强团队合作精神；负责编制部门工作总结并上报公司高层；负责与银行、税务、会计事务所建立良好的工作关系。 8、完成总经理交办的其他工作任务。 二、会计岗位职责：依法完成公司会计核算、会计监督工作。 1、执行有关财经法规、制度，保障公司合法经营。按照国家规定的会计准则、通则及财经法规进行会计核算及会计监督，正确选择会计核算程序，正确设置会计科目和会计账簿，报直接上级批准后使用。 2、审核各部门提供的原始凭证的合法性、合理性、准确性，并等记账簿、编制会计报表。审核原始凭证的合法性、合理性、准确性，交出纳办理报销手续。根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证，登记帐簿，编制财务会计报表。根据财务经理的指示编制其他财务报表。 3、参与管理，保证帐实相符。检查债权债务、应收款项的回收情况；定期清查、核实固定资产、流动资产情况，保证帐实相符并编制相应报表；参加公司低值易耗品及其他办公用备品的清查盘点工作，并编制盘点表；对于公司已报效处理的低值易耗品建立台帐登记备查。 4、参与编制与公司预算、并负责对公司预算执行情况进行监督。参与编制与实现公司的预算，负责汇总公司的财务预算，按时为公司决策层提供预算报告。预算下达后严格按照预算的规定审核开支，监督预算的执行。 5、定期检查、分析公司经营情况，提供合理化建议。定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，在财务经理指导下，编制专题、综合分析报告。 6、负责会计凭证、帐册等会计档案资料移交前的依法保管责任。分类整理会计资料档案、装订成册。依法保管当年形成的会计档案资料。对非本部门人员借阅会计档案，按照规定进行借阅登记。 7、依法核算公司税负，进行税务筹划。依照税法规定，按期计算应负担的各种税金及附加，报财务部经理审核后交出纳及时办理纳税手续。按照税务机关核对的申购数量、种类申购发票，妥善保管并按顺序使用发票。负责与税务部门进行日常工作联系