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商务 图标元素 商务 图标元素 商务 图标元素 （Excellent handout training template） 现金流量计划 QQ:133035499 Company Logo 课题四、制定现金流量计划 现金流量表的作用如同汽车油表，并以此为依据来测算创办企业所需要的资金 企业经营就是商品流和现金流周而复始的一个个循环周期，都是以先使用并支付资金开始，到销售产品收入资金结束。现金流是主流，它影响和决定着其它的方方面面，现金流入流出复杂多变，存在好多不确定、不可预知的因素。现实中的现金流量记录就是现金流量表 现金流量计划可以掌握每月的现金流入和流出量； 防止出现现金短缺的致命威胁； 计划中发现现金流量负值时，能预先采取防范措施加以补救。 黄亮和李燕的创业故事（二十九） 《现金流量计划》 94页练习23 QQ:133035499 Company Logo QQ:133035499 Company Logo 数据关系提示： 可支配现金=月初现金＋销售总收入＋贷款＋业主投资 现金总支出=采购＋工资＋营销费用＋保险＋维修费用＋煤水电费用＋贷款本息＋固定资产支出＋……＋其他费用支出 月底现金=可支配现金－现金总支出 月底现金=下月月初现金 QQ:133035499 Company Logo QQ:133035499 Company Logo 从黄亮与李燕加