费用报销管理制度(细则一).pdfVIP

费用报销管理制度（细则一） 第一章：总则 第一条： 为了加强集团公司内部管理，规范公司财务报销行为 , 合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条： 本制度根据集团公司的实际情况，将报销分为差旅费、 办公费、招待费、交通费、通讯费、教育经费及培训费、会议费等 , 以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报 销流程。 第三条： 本制度适用集团公司总部及各下属公司。 第二章：费用报销基本制度及基本流程 第四条 ：报销人必须自己办理经手的支出并取得合法有效的报销 单据 ( 发票 ) ，不得报销与自己无关的费用支出。 第五条： 费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应力求清楚工整，不得随意涂改。 2 、报销单封面与封面后的票据粘贴单必须大小一致，各票据不 得突出于封面和票据粘贴单之外 （票据过大时应按封面大小折叠好） 。 3、各票据应均