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报销制度及流程 第一条 为加强公司费用报销操作流程的管理，节约公司成本，规范财务工作程 序，根据财务管理相关制度及有关要求，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司所有员工财务费用报销管理。 第三条 借款管理规定 公司所有员工借款之前， 必须要填写 《请款申请单》经部门经理及总经理批准 后方可借款。 （一）出差借款： 出差人员凭审批后的批准额度办理借款， 出差返回 3 个工作日 内办理报销还款手续。 （二）其他临时借款； 如业务费、 周转金 （含备用金、房租、 水电费、 投标费用、 材料借款、劳务款、项目费等）、会议费等，借款人员应及时报帐，没有特殊原 因原则上不容许跨月借支。 （三）借款销帐规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，椐实报销，超出申请 单范围使用的，须经总经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐。 （四）借款未还者原则上不得再次借款， 逾期未还借款者转为个人借款从工资中 扣回。 （五）借款流程： 借款人填写《请款申请单》