永升物业X年第一季度工作总结、计划20100408.pptxVIP

上海永升物业管理有限公司 20XX年第一季度工作总结及11月份工作计划 第一部分 2010年第一季度工作总结 第三部分 第二部分 第四部分 本月案例评析 本月员工培训 下月工作计划 第五部分 工作建议 第六部分 财务数据分析 本月主要工作 第一部分 财务数据分析 2010年第一季度工作总结 一、上海公司总部 （一）各项目第一季度收缴率 2010年第一季度工作总结——财务数据分析 项目 永升大厦 旭辉雅苑 世纪广场 依云湾 收缴率 71.53% 48.76% 36.38% 25.65% （二）、公司经营成本总支出： 1、本月物业管理成本总支出117.04万元 其中：员工工资43.02万元 社保金3.6万元 公积金0.52万元 综合保险费2.84万元 公共设施运行维护费41.47万元 其他费用支出25.59万元 2、本月前期介入成本总支出5.1万元，主要是支付员工工资 其中：世纪广场售楼处1.12万元 依云湾售楼处2.92万元 综合保险费1.06万元 3、利润情况 本月总利润-1.61万元 本年累计总利润-136.8万元 2010年第一季度工作总结——财务数据分析 二、厦门分公司 （一）厦门永升物业服务公司 2010年第一季度工作总结——财务数据分析 经营收入情况表 (单位：万元） 科目 收费项目 1-3月份 收费率 管理费 旧欠管理费 9.75 29.41% 当年管理费 66.58 56.13% 管理费溢收 20.16 车位管理费 11.92 车位 临停收入 6.52 停车收入 10.34 有偿服务费 0.76 场地服务费 3.45 中介收入 0.07 税后利润 -6.95 二、厦门分公司 （一）厦门永升物业服务公司 2010年第一季度工作总结——财务数据分析 科目 本月 本年 营业收入 432605.14 1020812.63 营业成本 345169.06 883899.26 营业税费 22746.05 53642.91 管理费用 50139.07 156979.61 财务费用 -7076.22 -6500.22 资产减值损失 -295.04 193.86 营业外收入 1465.50 10848.60 营业利润 21922.22 -67402.79 利润总额 23387.72 -56554.19 所得税 12951.92 12951.92 净利润 10435.80 -69506.11 （二）上海永升物业厦门分公司 2010年第一季度工作总结——财务数据分析 经营收入情况表 （单位：万元） 科目 收费项目 1-3月份 收费率 管理费 旧欠管理费 4.51 10.65% 当年管理费 34.74 64.03% 管理费溢收 1.85 车位管理费 3.14 车位 临停收入 0.20 停车收入 0.27 有偿服务费 0.14 场地服务费 0.37 税后利润 -4.46 （二）上海永升物业厦门分公司 2010年第一季度工作总结——财务数据分析 科目 本月 本年 营业收入 250250.40 642967.20 营业成本 232677.92 615453.93 营业税费 13909.72 39535.62 管理费用 11544.68 37121.13 财务费用 160.58 582.58 资产减值损失 473.15 1636.15 营业利润 -8515.65 -47762.21 营业外收入 375 4520.75 利润总额 -8140.65 -43241.46 所得税 1350.63 1350.63 净利润 -9491.28 -44592.09 （三）财务指标分析： 财务指标分析：第一季度收费工作不是很理想，已加大催收力度，特别是往年欠费。分别对岛内、岛外的收费员召集进行培训，并开始执行收费员双月考核体系。最低生活工资的提升，势必对利润形成较大的冲击，针对此方面也召开专题会议就开源节流方面做了部署 。 2010年第一季度工作总结——财务数据分析 三、福州分公司 1、旭辉花园 2010年第一季度工作总结——财务数据分析 物业费 垃圾清运 出入证 场地租金 1-3月累计 244986.40 29345.00 750.00 15700.00 2、永升城市花园 物业费 车辆收费 会所 场地租金 1-3月累计 144294.00 18960.00 1824.50 7100.00 四、北京分公司 （一）上海沙龙，收缴率68% 经营收入：1590417.80元，占全年 23.15％ 物业费收入：