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最好的资料送给最好的你 PAGE PAGE1 / NUMPAGES1 2021年财务部出纳工作计划范文 　　每月工作内容：  　　01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方)  　　06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)  　　25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。  　　27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。  　　每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。  　　每天处