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流程编号
AGL006
期末结账作业流程
负责单位
会计部门
版本
V1.0
修改人员
T100
修订日期
页次
PAGE \* Arabic 1/ NUMPAGES \* Arabic 1
流程定义
会计总账每期期末结账流程
会计部门
作业说明
例行日常会计作业后, 如有常
用传票分摊情事,先利用常用传票分摊流程产生未过账之分摊传票
2.传票过账前后检核项目:
整张传票:
(1).单头借贷方金额不等
(2).有单头资料但无单身
(3).单头借贷方金额不等于单身借贷方金额的总和
(4).单头借贷方金额为零
(5).单身借贷方金额总和为零
(C). 应打印未打印
(D).流水号空
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