某高尔夫项目出让收购方案.ppt

惠州汤泉高尔夫项目 出让/ 收购方案;一、背景介绍 二、编制说明 三、出让/ 收购方案对比;一、背景介绍; ;资产主体（实 景）;三大资产主体股权结构图;项目证件;委托授权书;二、编制说明;方 案;项目指标;测算成本依据;售价预测;;出让/ 收购 一：156亩用地;;方案一;方案一;方案一;方案一;出让/ 收购 二：156亩+946亩用地;;方案二;方案二;现金流分析;财务指标;出让/ 收购 三：项目整体打包转让 ;项目定位：国际高尔夫温泉度假天堂 ——以高尔夫休闲产业，带动多元化、高品质的温泉复合产业开发 项目整体转让后，可重新定位，以高尔夫球场为载体，以 温泉资源为亮点，通过全面的升级改造与品牌提升，结合高端度假产品进行复合经营的开发理念，以高品质产品及五星级的服务水平，打造一个集旅游、体育、居住、酒店、商业”五为一体的国际高尔夫温泉度假天堂。项目重新定位后，整体价值将极大提升，房地产项目销售价格提升约20%-30%。 本项目高尔夫球场同时具有高尔夫营业执照及球场土地产权证，在广东省内乃至全中国都极为罕有，未来升值潜力巨大。 支付方式：项目收购款为8.2亿元（分三期支付，首期4.5亿元，156亩首期开发完成后第二次支付约1.5亿元，尾款在156亩销售完成后支付）。156亩和946亩商住用地的开发及销售和方案二相同，利用商住用地的开发回笼资金滚动整个项目。 2014年进行高尔夫整改（6800万元）；2015年进行酒店整改（2.47亿元）。 该方案启动资金约5亿元，于2017年实现17亿元净现金流量，此时收回成本，回报期6年。 五星级酒店及高尔夫球场每年可带来长期稳定的收益，亦可将酒店及高尔夫球场打包贷款进行房地产开发，酒店和高尔夫每年本身的经营收益可解决利息问题，是一个良性的资产包。 ;;高尔夫;酒店整改计划;高尔夫整改计划;方案对比;免责声明 本报告分析的结果，是反映分析对象在分析时点及本次分析目的情况下，根据市场原则确定的分析，没有考虑国家宏观经济政策发生变化及遇有自然力和其他不可抗力等因素对分析结果的影响，也未考虑今后因各种原因造成项目分析结果的影响及今后因特殊交易方式对分析结果的影响。 本报告所涉及的资料、数据、信息来源全部为市调产生，也有可能因市调的资料不全面或不真实而造成分析结果产生瑕疵。 本报告仅供投资参考，不产生法律意义上之承诺。 保密声明 本报告未经我方同意，不得外泄、抄摘、复制，使用不当者，承担相关法律责任，我方保留追索赔偿的权利。 ;Thanks! 广州市天正投资有限公司 GuangZhou Tinzen Investment Co., Ltd.