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实验4 出纳管理系统;学习目标;主要内容;4.1 出纳管理系统概述;4.1.1 出纳管理系统的目标 ;4.1.2 出纳管理系统的主要功能;4.1.3 出纳管理系统使用的基本流程 ; KIS标准版出纳管理功能主界面 ;4.2 出纳管理系统初始化;4.2.1 设置出纳管理系统启用日期;4.2.2 现金初始余额录入;4.2.3 银行存款初始余额录入;4.2.3 银行存款初始余额录入;4.3 现金管理;4.3.1 现金日记账;4.3.1 现金日记账;4.3.2 现金盘点与对账;4.4 银行存款管理;4.4.1 银行存款日记账;4.4.2 银行对账;4.4.2 银行对账; 图4-7 银行对账单录入界面示例;4.4.2 银行对账;图4-8 银行对账界面示例;4.4.2 银行对账; 图4-9 银行存款余额调节表示例;4.5 支票管理;4.5.1支票购置登记; 图4-10 支票购置登记界面示例;4.5.2 支票领用与报销; 图4-11 支票领用界面示例;4.5.3支票核销;4.6 期末结账与出纳报表 ;4.6.1 期末结账;4.6.2 出纳报表; 图4-12 资金日报表示例;小结