会计核算中心年终工作计划报告.docVIP

会计核算中心年关的工作总结计划优选报告 会计核算中心年关的工作总结计划优选报告 PAGE / NUMPAGES 会计核算中心年关的工作总结计划优选报告 会计核算中心年关工作总结报告 年是”十五”计划的最后一年 , 也是推动国库集中收付制度改革的重点一年 . 一年来 , 我省全面深入、推动财政四项改革，我们会计核算中心也与时俱进，果断贯彻省委书记 在“财政四项制度改革”电视电话会议上的发言，稳步 推动财政四项改革，获得了很好的收效 , 我作为会计核算中 心的一员，详细分管会计核算中心本级、 * 食堂两个单位的财务。在财政四项改革的大环境下，踊跃配合宣传，紧跟形 势，弘扬“我是革命一块砖，哪里需要哪里搬”的精神，在新的岗位，新的工作任务中步步为营，较好地达成了今年的工作任务。下边我将一年的工作状况做一下总结。 一、 做好平时的会计核算工作，增强会计凭据的审查和检查，保证基础会计数据的正确记录和会计资料的真切完好。我主要分管核算中心本级和食堂。核算中心本级的帐务 比较简单， 所以我今年工作的重心放在了食堂的财务上。 *** 食堂每年的营业收入 * 百万，算是一个比较”大”的”小公司”单位了，它的凭据多，凭据类型也多，有正规发票，也有单位自制凭据有小摊小贩手写的收据，也有非正式的收 据，它不象行政事业单位那样正规， 有些帐务一定灵巧办理。我本着“节俭为本，帐目清楚”的原则，对食堂的一些原始凭据采纳审查金额审查原始人署名、审查其合理合规性、审 核领导署名的方法，既节俭了采买成本，又方便了客户，也 保证了会计资料的真切完好性。在录入的记帐方面，我基本 上是在电脑上登记一遍，自己再核一遍，再交审查人员进行 审查，保证了会计记录的正确性。 二、 增强财务管理，着重财务剖析。对此我主假如从 两个方面着手。 、 增强来往款项的清理，根绝帐实不符的现象。在办理帐务的过程中，我发现来往帐存在帐实不符的现象，会计报表没有人阅读。在今年 * 份我对食堂的来往帐进行了一番清理，并为食堂的报帐员成立了来往帐登记簿。此后发现报帐员对此仍旧不够重视，来往帐簿的登记也不实时，我又实时与食堂领导进行交流，请他帮助监察。食堂的杨主任特别重视，亲身查察来往报表，发现有些帐实不符的个例已经有很长时间了，有几笔是供给商已经结帐到现在没有销帐的。食堂主任特别焦急，他已快到退休年纪，担忧这些不实的帐挂 在帐上此后说不清楚。就嘱咐 *** 和*** 一同与我查对，并再三敦促我说：“这些帐早就结了，你写个说明，我署名，把 它销掉。此后有问题我负责。” ** 月份，我办理完了这部分 来往帐项，主任感觉很满意。到此，应收帐由 *** 与我查对， 对付款由 *** 与我查对，她们都很关怀每个月的报表，并实时与我交流，也形成了看报表的习惯，对我每个月报表出具的正确性起到了很好的促使坚督作用。 、 增添财务报表， 丰富报表数据。 食堂由 A** 部和 B** 部两部分构成，所以需要进行分部门核算。从前的会计报表 仅收益表分部门核算，财产欠债表并无分部门核算。今年 月，我一边学习《小公司会计制度一边对食堂的会计报表 进行增添，新增了“ A** 部财产欠债表”， 〈 A** 部收益表〉、〈B** 部财产欠债表〉、〈 B** 部收益表〉四个报表，与本来 的〈财产欠债总表〉、〈收益总表〉一同，形成了一整套完 整的食堂分部门报表系统，使两个分部的财务状况更为清楚 了然。 、 撰写财务剖析报告，为改良食堂工作供给合理化建议。食堂菜价居高不下，向来为民众所诟病，究竟原由在哪里?* 月份，依据中心领导的要求，我以食堂菜价为切入点，对 A** 食堂的财务状况进行了一番检查剖析，用了两个礼拜的时间，掌握了大批的一手资料，为食堂菜价止涨的合理性进行了辩白，同时又从成本、人员构成、上菜方式、制度等方面提出了降低成本、降低菜价的可行性剖析。可是，因为系统原由以及局里狠刹吃喝风的关系，食堂收益连续走低，要想降低菜价仍是满困难的，这样也造成了恶性循环，近两年食堂的损失面愈来愈大，怎样改良管理，吸引门客应当是食堂的事不宜迟。 三、 做好部门估算决算等突击性的工作，与核算中心其余财务人员亲密合作，保质保量地达成预决算任务。今年 元月的部门决算我做的仍旧是 ** 服务中心的决算。 ** 服务 中心的部门决算都要分红三个单位来达成，工作量很大需要 其余财务人员的密切配合。我们分工合作，由我负责总表， 而后分数字，分完数字再由王二、赵四等人输分表，最后再 由我来审查分表，离退休人员表则由张一与李三负责审查和 填制，充散发挥了集体的力量，实时地保质保量地达成了 年的部门决算。今年我们还达成了两项工作，一项为哪一项固定财产清理，一项为哪一项部门估算的拟订，因为核算中心本级固定财产和人员都不多，所以这两项工作达成得很顺利。 四、