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泰山生力源职位说明书 职位编码: 职位标识： 所属职类职种： 职位名称： 现金出纳 工作地点： 总部 所属部门： 财务部 职位设立日期：2004年3月1日 职位目的： 根据公司财务制度和费用报销制度的规定 ，负责办理现金收支业务，为公司正常运营提 供支持。 工作关系： 直接上级：会计主管 同 僚：固定资产、材料会计 往来会计成本会计报表会计银行出纳 总稽核 直接卜属： 无 主要职责： 重要性 应负职责 工作特点 衡量标准 1 现金管理严格执行国家及公司规定，库存现金不 超限额，不得白条抵库，不得坐支、挪用现金， 妥善保管库存现金 独立 保证安全 2 报销根据公司财务制度和费用报销制度办理现 金收付业务。 独立 核对无误 及时规范 3 填写凭证根据审核无误的原始凭证填制、 汇总现 金收、付款凭证 独立 及时准确  4 现金盘点 每个工作日营业终了前盘点现金， 保证 账实相符。发现长款或短款，应及时查明原因， 报财务部经理审批处理。 独立 核对相符 5 日记帐管理 每天及时序时登记现金日记账，做 到日清月结，账账相符 独立 及时准确 6 核对管理职工风险金台账和集资款台账核对， 确 保一致无误。 独立 核对相符 任职要求:（列出此职位最低需要的基本要求、任职资格和素质等。 ） 适应 年龄 不限 适应性别 男 女 所 需 学 历 高中 所 需 职 称 初级 适 应 专 业 财经类专业 中专（职局） 中级 大学专科 大学本科 1 高级 1 硕士以上 任 职 资 格 具有会计从业资格证书，从事会计工作三年以上，能熟练应用计算机及财务软件， 熟练掌握各项专业技能，熟悉相关法律法规，爱岗敬业 认真仔细，责任心强，廉洁自律，原则性强 所需培训（列出此职位所需接受的岗前培训与在职培训课程项目） 岗前 企业现金管理制度，企业业务流程;点钞、验钞；会计对账 企业现金管理制度，企业业务流程; 点钞、验钞；会计对账 培训 在岗 会计法，税法，会计核算 培训 职位依据: 泰生股份[2004]5号文，泰生股份[2004]6号文 编制：（本职位说明书编写信息。） 审核:编写： 审核: 批准: 批准: