饲料公司标准标准业务流程.doc

第 PAGE \* Arabic 18 页 标准业务流程 饲料公司标准 一：采购业务流程 1、采购计划、合同业务流程 销售计划（ 销售计划（生产预测单） 修订录入 修订录入 财务部 财务部 盖合同专用章、存档 采购部定期编报原料在途信息表和原料价格周报表 采购部 定期编报原料在途信息表和原料价格周报表 采购部建档、存档、执行财务部审核原料价格周报表集团采购部 采购部 建档、存档、执行 财务部 审核原料价格周报表 集团采购部 集团财务部汇总原料价格周报表，分发分公司财务、采购 集团财务部 汇总原料价格周报表，分发分公司财务、采购 分公司财务部品管部作运算采购部 经理采购计划（采购申请单）采购计划审定会议会审采购计划采购部 经理资金需求计划报财务部采购部 业务.内勤采购合同或订货卡（采购订单）手工录入财务经理、总经理、集团采购总监审核、审批、批准采购合同（订货卡） 分公司财务部 品管部作运算 采购部 经理 采购计划（采购申请单） 采购计划审定会议 会审采购计划 采购部 经理 资金需求计划报财务部 采购部 业务.内勤 采购合同或订货卡（采购订单） 手工录入 财务经理、总经理、集团采购总监 审核、审批、批准采购合同（订货卡） 集团财务部 集团财务部 2、采购收货业务流程 原料仓管按单清点收货地磅 司磅员打印过磅单① 原料仓管 按单清点收货 地磅 司磅员 打印过磅单 原料到货 原料到货 品管部 检验品管部品质认定 品管部 检验 品管部 品质认定 原料仓管打印收货报告 原料仓管 打印收货报告（外购入库单） 品管部30%抽样检验不合格采购部填写原料抽样卡直接退货 品管部 30%抽样检验 不合格 采购部 填写原料抽样卡 直接退货 采购部 内 勤按已审核的采购合同生成、打印收货报告（收货通知单）合 格合 格不合格 采购部 内 勤 按已审核的采购合同生成、打印收货报告（收货通知单） 合 格 合 格 不合格 品管100%抽样地磅收货计量 品管100%抽样 地磅收货计量 采购会计审核采购发票品管部录入品质检验指标并审核外购入库单采购部 内勤生成采购发票 采购会计 审核采购发票 品管部 录入品质检验指标并审核外购入库单 采购部 内勤 生成采购发票 原料仓管按退货单点件退货出库品管部 、财务部审核退料通知单采购部 内勤打印退料通知单 原料仓管 按退货单点件退货出库 品管部 、财务部 审核退料通知单 采购部 内勤 打印退料通知单 采购部 内勤生成红字采购发票 采购部 内勤 生成红字采购发票 地磅退货计量 地磅退货计量 采购会计审核红字采购发票 采购会计 审核红字采购发票 原料仓管 生成、审核、打印退货报告（红字外购入库单） 供应商签字 供应商签字 ②包装物采购收货业务流程：参照原料采购收货业务流程执行 3、货款结算、支付程序 收货报告付款申请单应付帐款采购合同财务、采购部往来货款核对财务经理审批付款申请采购会计审核付款申请采购部经理审批付款申请采购部采购付款申请单收货报告付款联采购部周付款计划采购合同应付帐款已评审的月采购计 划采购部月资金需求计划 收货报告 付款申请单 应付帐款 采购合同 财务、采购部 往来货款核对 财务经理 审批付款申请 采购会计 审核付款申请 采购部经理 审批付款申请 采购部 采购付款申请单 收货报告付款联 采购部 周付款计划 采购合同 应付帐款 已评审的月采购 计 划 采购部 月资金需求计划 采购会计进行帐务处理 采购会计 进行帐务处理 总经理批 准 总经理 批 准 出纳按单付款、填制付款单 出纳 按单付款、填制付款单 二：销售业务流程 1、销售计划流程 销售部 经理销售计划 销售部 经理 销售计划 原料采购计划原料理论耗用计划 原料采购计划 原料理论耗用计划 总经理审 批品管部 总经理 审 批 品管部 作MRP运算 财务部经理总经理集团财务总监集团销售总监生产部经理 财务部经理 总经理 集团财务总监 集团销售总监 生产部经理 2、销售合同业务流程 总经理 总经理 销售部签订销售合 同会 审确定销售合同格 式财务部经 理审 批 销售部 签订销售合 同 会 审 确定销售合同格 式 财务部经 理 审 批 销售部经 理 审 核 销售部经理 销售部经理 财务部经理 财务部经理 销售部建 档存 档 销售部 建 档 存 档 执 行 财务部 盖合同专用章、存 档 总经理 批 准 3、销售开票、货款结算程序 客户(电话)要料 客户(电话)要料 销售部 内 勤计算货款金额告知客户销售部 内 勤 销售部 内 勤 计算货款金额告知