烟草直营店工作自查报告（2021年-2022年）.docxVIP

PAGE1 / NUMPAGES3 2021年烟草直营店工作自查报告 关于直营店工作的自查报告　　为了加强直营店经营管理，规范直营店运作，根据《关于对全市系统直营店进行停业整顿的通知》（榆烟审便〔2021〕17号）文件精神，并对照〔2021〕29号《关于印发直营店财务管理办法的通知》文件，我局（分公司）结合直营店的实际情况就直营店工作进行了全面自查，现将有关情况汇报如下。　　一、 成立了自查领导小组，确保自查工作的顺利进行。　　为了确保直营店自查工作的顺利开展，经18年9月20日办公会研究决定成立了直营店自查领导小组：　　组 长：　　副组长：　　成 员：　　二、落实责任，明确分工，有步骤的开展工作。自查小组通过认真细致的对直营店财务核算、资金管理、货款结算、库存利税等情况自查后，全面深入的掌握和了解了直营店经营管理的具体情况。　　三、自查的具体情况　　（一）商品管理方面　　商品进销存管理按月结账，一日一盘点，均严格按直营店财务管理办法执行。　　（二）价格管理方面　　所有卷烟销售价格均按全市统一零售限价执行。　　（三）支出管理方面　　税金核算准确、及时纳税，无延误、拖欠现象。直营店人员工资及发生的煤、水电、维修等费用一律按规定在公司大账中支出。　　（四）利润管理方面　　直营店利润均上交市局（公司）收入户，上交的利润总额与销售利润表一致。但未按直营店财务管理办法中的次月5日上交，有推迟上交现象，现经自查发现，并做出相应的整改措施。　　（五）账务管理方面　　严格按照规定开设建立了相应的账薄并按要求编制记账凭证；销售均当日结账，销售款当日如数存入赢行并与日销售报表一致；月未对赢行账务进行核对并编制了余额调节表；按月结账，按期盘点，账实相符。　　（六）报表管理方面　　 按规定编制了销售日报表，库存商品盘点表，进销存汇总表，损益表等。　　 三、存在的问题　　直营店利润均上交市局（公司）收入户，但未按直营店财务管理办法中的次月5日上交，有推迟上交现象。　　四、整改措施　　根据市局（公司）要求，制订直营店人员相关制度，明确分工，落实责任。以保证今后利润及时上交。　　特此报告，请予审核