某市商业银行财务部经理绩效考核指标.docxVIP

最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 财务部经理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式（权重） 考核标准 信息来源 考核周期 1 预算制定、调整按时开展和完成率 按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×100% 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 预算报告、预算调整报告 每月 2 部门费用与预算的差异率 1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100% 目标值（ ）％，增加1个百分点，减（ ）分 费用明细科目及预算资料汇总 每季 3 资产负债率 总负债／总资产×100% 目标值（ ）％－（ ）％ 资产负债表 每季 4 财务职能服务满意度 本行员工对本行财务职能部门满意度评分的算术平均值 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 部门合作满意度调查 每季 5 个人费用报销及时率 个人费用报销延迟的天数 2日内完成，延迟1天，减（ ）分 每月 6 财务报表／报告正确率 1－查出有误的财务报表数量／提交的财务报表总数×100% 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 财务报表检查记录 每季 7 财务报表及时提交率 1－延误提交的财务报表数量／提交的财务报表总数×100% 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 财务报表提交时间记录 每季 8 财务分析报告 报告质量； 财务分析所运用的各项财务指标是否有遗漏（20%） 是否出现财务指标计算错误的情况（20%） 得出是否正确的结论（30%） 及时性： 财务报表延误提交的天数（30%） 延迟1天，减（ ）分 财务分析报告 每月 9 会计事务处理差错次数 当期会计事务处理差错、延迟次数 延迟一次，减（ ）分 会计处理差错报告 每季 10 固定资产等帐物相符率 固定资产等盘点帐物相符的金额／固定资产等总额×100% 目标值100％，减少1个百分点，减（ ）分 资产盘点记录 每月 11 本部门员工技能提升率 （年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100% 目标值（ ）％。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分 技能评估报告 每年 编号 GS GS定义/公式（权重） 考核标准 信息来源 考核周期 12 对本行各部门预算执行的监督力度 对各部门预算执行监督检查的次数不低于( )次/季（30%） 对发现的问题未能及时反映的次数不超过( )次（30%） 因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于( )元（40%） 工作记录 每季 13 资金计划和调度 资金安排调度能够满足本行业务开展需要 工作记录 每月 14 本行筹资方案的拟定 筹资规模与实际所需资金的误差 （20%） 采用该种筹资方式后所带来的筹资成本是否为最小（20%） 筹资成本测算的准确度（20%） 是否在筹资成本一定的情况下筹资风险最小（20%） 筹资方案拟定的及时性（20%） 15 对本行财务能力进行平衡的准确度 本行的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度 财务预算报告、工作记录 每季 16 本行资本结构规划的效果 是否实现了本行的最佳资本结构 每季