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第 PAGE \* Arabic 3 页 收费管理作业指导书 1目的： 规范服务中心的收费管理，理顺收费流程、保证收费工作完整、准确，防止款项流失。 2范围： 适用于XX服务中心 3.职责： 3.1前台接待人员负责制定收费明细单； 3.2收款员负责核实票据及收款。 4、方法及过程控制： 4.1票据管理 4.1.1收费员负责收费收据的领用：收据统一从出纳处领用，联号进行使用。 4.1.2票据的填写:收费员的票据填写必须做到内容完整，数据准确，字迹工整，并顶格填写，不得涂改。收取的各项费用必须在款项说明中标明必备条款（如收费期间）。任何票据都不得外借或填写与公司收费无关的内容，如有作废票据四联全部存放在一起，交给出纳人员。 4.2发票的开具 4.2.1电脑版发票必须是打印有效，网络维护或中断时请收款员作好业主的解释工作,一旦恢复立刻通知业主. 4.2.2代收款项如水、电费等，允许开具发票，开具发票时应有“代收”字样，收款单位（个人）应打印业主姓名、房号，如遇特殊原因，发票抬头以单位名称出现，必须要求业主在“发票存根联”签署房号及姓名以示确认；物业服务费、车位费的发票开具可照此执行。 4.2.3退装修押金时如有必要，开具装修管理费发票存根联应连同押金收据粘贴在付款单后；会所收入应写“健身”、“娱乐”、“场地租赁费”三项内容。业主委托服务中心进行车位租赁时，如业主需要开具服务费发票，服务中心只允许给租户开具，不得重复给委托业主开具。但是如果委托业主需要开具委托车位租赁手续费发票时，服务中心必须据实开具，内容为“手续费”。 4.2.4如业主需要换开正式发票，原则上收回原来收款收据,交正式发票给业主,如特殊情况业主需要收款收据的,服务中心必须在收款收据上加盖“已开发票”章，复印一份给业主。 4.2.5发票开具由服务中心专职收款员开具，客服人员代收款及夜值班不开具发票。 4.3收费管理 4.3.1收款员收款时应对票据收款内容，收款方式，金额等进行审查，手续齐备，审查合格后再行收款。收款员不得对收款票据作任何改动。但要确保收款内容、收款方式、金额准确无误。如票据打印后，发现收款方式有误，不允许手工修改单据，原则上应修改后重新打印。 4.3.2客户可选择现金、支票、POS机刷卡、电汇交款方式。采取现金、POS机刷卡方式可同时开具发票；采取支票方式交款，收取支票并在开具发票的同时请业户签署《承诺书》，并将此《承诺书》连同收据上交到财务部；采用电汇方式交款，服务中心收款员须待财务部出纳确认款项到帐后方可开具收据。 4.3.3收款员每日须上报《资金日报表》（包括服务中心和会所日报）和《物业费收款结转表》，并于次日十点前（周六、周日均在周一发送）将信息发至财务部出纳岗邮箱，出纳岗应将报送情况及时存档，保证日报信息的连贯性、可查性。 4.3.4收款员下班后将当日收款所有相关票据及款项交于服务中心出纳人员并做好相关交接手续，收款员与前台服务助理交接，将票据、保险柜钥匙等相关资料需在交接表上填写清楚，双方签字确认，夜值班人员下班时，将所收款项及票据填写现金投放表及投币式保险柜使用情况表上，由值班经理签字确认并陪同一起投入在指挥中心存放的投币式保险柜中，并由服务助理签字确认。