投融资管理制度.docx

精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 成都康福家健康治理公司投融资治理制度 第一章 总就 第一条 为了规范成都康福家健康治理有限公司 （以下简称：治理公司） 项目投资运作和投融资行为， 保证投资资金的安全和有效增值， 实现投资决策的科学化和经营治理的规范化， 制度化， 使本公司在竞争猛烈的市场经济条件下，稳健进展，赢取良好的社会效益和经济效益， 并依照《中华人民共和国公司法》等国家有关政策法规，结合治理公司章程及详细情形制定本制度； 8kWqdFk； 其次条 本公司及下属各单位在进行各项目投资时， 均须遵守本制度； 第三条 本公司及下属各单位的重大投资项目由总经理办公会和董事会审议打算，由总经理和各项目经理负责组织实施； 9lOUH9F； 第四条 本制度中的融资，包括权益资本融资和债务资本融资两种方 式；权益性融资是指融资终止后增加了企业权益资本的融资， 如增加实收资本； 债务性是指融资终止后增加了企业负债的融资， 如向金融机构借款，发行企业债券，融资租赁等；短期债务性融资，是指负债 期限不超过一年（含一年）的债务性融资；长期债务性融资，是指负 债期限超过一年（不含一年）的债务性融资； 1RPtqHT； 第五条 本制度适用于成都康福家健康治理有限公司及其下属控股子公司的一切融资行为； 其次章 项目的初选与分析 第六条 各投资项目的挑选应以本公司的战略方针和长远规划为依 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 据，综合考虑产业的主导方向及产业间的结构平稳， 以实现投资组合的最优化； 第七条 各投资项目的挑选均应经过充分调查讨论，并供应精确，详 细资料及分析，以确保资料内容的牢靠性，真实性和有效性；项目分 析内容包括：１ . 市场状况分析；２ . 投资回报率；３ . 投资风险（政治风险，汇率风险，市场风险，经营风险，购买力风险）；４ . 投资流淌性；５，投资占用时间；６ . 投资治理难度；７ . 税收优惠条件； ８. 对实际资产和经营掌握的才能；９ . 投资的预期成本； 10. 投资项目的筹资才能； 11. 投资的外部环境及社会法律约束； 7pPMaJO； 第八条 各投资项目依所把握的有关资料并进行初步实地考察和调查讨论后， 由项目投资单位提出项目建议， 并编制可行性报告及实施方案，按审批程序及权限报送治理公司分管领导审核； 分管领导对投资单位报送的报告经调研后认为可行的， 应尽快赐予审批或按程序提交有关会议审定；对临时不考虑的项目，最迟五天内赐予明确答复，并 将有关资料编入备选项目存档； X5qVJB4； 第三章 项目的审批与立项 第九条 投资项目的审批权限： 100 万元以下的项目，由公司主管副总经理审批； 100 万元以上 200 万元以下的项目，由主管副总经理提出看法报总经理审批； 200 万元以上， 1000 万元以下的项目，由总经理办公会审批； 1000 万元以上项目由董事会审批； 第十条 凡投资 100 万元以上的项目均列为重大投资项目， 应由公司 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 投融资部在原项目建议书， 可行性报告及实施方案的基础上提出初审看法，报公司主管副总经理审核后按项目审批权限呈送总经理或总经理办公会或董事会，进行复审或全面论证； 第十一条 总经理办公会对重大项目的合法性和前期工作内容的完整性，基础数据的精确性，财务预算的可行性及项目规模，时机等因素 均应进行全面审核；必要时，可指派专人对项目再次进行实地考察， 或聘请专家论证小组对项目进行专业性的科学论证， 以加强对项目的深化熟悉和明白，确保项目投资的牢靠和可行；经充分论证后，凡达 到立项要求的重大投资项目，由总经理办公会或董事会签署予以确 立； 第十二条 投资项目确立后，凡确定为公司直接实施的项目由公司法定代表人或授权托付人对外签署经济合同书及办理相关手续； 凡确定为下级单位实施的项目， 由该法人单位的法定代表人或授权托付人对外签署经济合同书及办理相关手续；其他任何人未经授权所签定合 同，均视无效； 第十三条 各投资项目负责人由实施单位的总经理委派，并对总经理负责； 第十四条 各投资项目的业务班子由项目负责人负责组建，报实施单 位总经理核准； 项目负责人仍应与本公司或下级单位签定经济责任合同书，明确责，权，利的划分，并按本公司资金有偿占有制度确定完整的经济指标和合理的利润基数与比例； qpXfDB2； 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 第四章 项目的组织与实施 第十五条 各投资项目应依据形式的不同，详细落实组织实施工作： １. 属于公司全资项目，由总经理委派项目负责人及组织业务班 子，进行项目的实施工作，设立办事机构，制定员工责任制，经营计 划，企业进展战略以及详细的运作措