kxx股份公司业务流程二（ppt72).pptx

;内部物资调拨调入签审流程;固定资产拆除申请签审流程; 总调室 总经理 分厂 财务部;;环保合同签审流程; 安全环保科 总经理 人事行政部; 安全环保科 ; 质量部 安全环保科 人事行政部; 事故发生单位 人事行政部 安全环保科 总经理; 技术部;总工办或外单位 工程部 预决算科;工程招标签审流程;;;工程施工外单位物资出厂流程 ;; 供应部 　　　 总经理 　　　 财务部;;;;分厂保管 工程部或总部部室 供应部 总经理 财务部;;五金入库流程; 分厂 供应部; 使用单位 仓库保管 分厂会计 财务部 供应部 门卫;;后勤物资入库流程;原材料领用签审流程;五金领用签审流程;后勤物资领用签审流程;;;;;执行部门 裁决主管 财务 出纳;;;;工程决算签审程序;工程结算报销签审流程;;各部门 　　　 财务部;供应部 　　　 财务部;相关部门 　　　 财务部;付款计划安排签审程序;;;;车辆出租及费用结算流程;;;;;******股份有限公司主要原材料采购方案审批表;核准： 采购主管： 采购员： 请购主管： 请购人：;******集团物资采购价格履历表;此单由五金仓管员填写，第一联：送分厂材料会计，第二联：送财务部，第三联：供货结算凭证，第四联：送供应部门，第五联：承运人，第六联：库房保管存查;页号： /;此表由过磅员填写，第一联：存根，第二联：分厂会计，第三联：公司财务， 第四联：仓库保管，第五联：承运人;61;此单由领料员填写，第一联：材料会计凭证，第二联：会计凭证，第三联：领料，第四联：保管凭证;******集团内部物资调拨单;此联由销售结算室填写，共六联。第一联：存根；第二联：随货同行；第三联：会计做帐；第四联：保管留存；第五联：承运人；第六联：收货人;此联由分公司结算室填写，共五联。第一联：存根；第二联：会计；第三联：库房留存；第四联：收货人；第五联：承运人，第六联：出门证（新增加）;此联由营销办公室填写，共二联。第一联：销售联；第二联：财务会计联；;******集团借款申请单;****** 集 团 付 款 申 请 单;公司名称： 日期： 年 月 日;******集团支付资金需求汇总申请表;******集团报帐发票逐级复审签字单;******集团员工请假申请单