房地产有限公司年度经营计划书模板.docx

年度经营计划书 XXXX房地产有限公司 编写：审核： 批准： 计划书架构 经营指标 计划内容 责任部门 开竣工面积 财务部项目利润经营计划 维度一经营利润 经营业绩财务部负责资金计划各部门资金需求计划汇总各部门 分月销售计划 维度二销售部销售费用计划 销售计划客户维度销售推盘计划销售措施 客户满意度提升计划客户关系部 成本计划设计计划 成本指标 成本部 规划部 成本 控制措施 — — 责任成本体系 设计节点计划 维度三 内部流程维度 设计费用计划 工程计划 客服计划物业计划  工程部项目部 客户系部物业公司 开发节点计划 工程付款计划工程质量管理措施招标及供应商管理缺陷反馈 入住管理客户投诉处理维修处理经营指标管理重点 项目发展 维度四学习与发展 新项目发展计划 项目发展部 与政府相关工作流程整合人力资源  人力资源部 资源计划 企业文化人才梯队 录 目 前言 第一篇经营计划指标 （1） （2）经营指标分解 第二篇 5第三篇05年度销售计划－客户视 角 ） （ （第四篇客户满意度提升计划－客户视 角 ）（）9第五篇成本结算目标 －内部视角 22 （25第六篇项目设计计划－内 部视角 ） （第七篇工程计划－内部视角 27） （客户关系提升计划－内 部视角第八篇 ）34 （39 ）物业经营计划－内 部视角第九篇 （41项目发展计划－学习成长视角第十 篇 ） （第十一篇）42总办计划－学习成长视角 （经营计划的财务结果－财务视角 附： ）43 前言 经营背景及思路 第一篇经营计划指标 一、经营计划指标 单位：平方米、万元 项 目销售面积销售金额结算面积结算收入净利润 合 计 二、现金流量指标 单位：万元 项 项 目小计第一季度第二季度第三季度第四季度 公司净现金流量 三、项目重要工程节点 项 目基础开工主体开工销售开盘竣工备案 第二篇 经营指标分解 一、开竣工面积计划 项目产品类型 设计面积 年初在建本年开工本年竣工年末在建 二期情景 二期公寓二期商业三期情景1 项目三期公寓 三期商业三期底商 四期高层 计小一期独体 一期联排 项目2二期公寓 学 校 小计 多层情景1 1多层公寓 1 小高情景小高公寓1 3 项目2多层公寓 2高层公寓 2小高情景 小计 合计 备注：以上开竣工面积均不含地下建筑面积，水晶城四期设计面积含地下建筑部分。 二、销售毛利项目1： 项 目情景1公寓1联排1商业1情景2公寓2联排2情景3公寓3合计销售面积（平米） 销售合同额（万元）平米）（元销售单价/ /单位成本（元平米）项目利润（万元） 销售毛利率． 项目2： 项 目 销售面积 （平米）销售合同额 （万元）销 售单价（元单位成本 （元项目利 润（万元）销售毛利率  独体别墅 联排别墅 公寓 合计 /平米） /平米） 项目3： 项 销售面积 （平米） 小高层公 小高层情 目 多层公寓 多层情景 寓 景 合计 销售合同额 （万元）销售单价（元单位成本 （元项目利 润（万元）销售毛利率 /平米） /平米） 三、经营利润及报表体现 项年初已售 未结面积目 （平米）年初已售未结合同额（万元）已售未结项目利润 （万元）本年销售面积 （平米）本年销售合同额（万元）本年项目利润（万元）本年结算面积（平米） 项目1 项目2项目3 合计 本年结算合同额（万元） 结算项目利润（万元） 期间费用减: 管理费用其中:销售费用 财务费用其他业务利润营业外收支 物业损益考虑遗留问题前公司实现利润 遗留问题 公司实现利润 所得税净利润． 四、资金计划安排 项 目 合计1季度 2季度 3季度 4 季度 项目 现 项目 金 流项目3入计小 地价项目1 工程款 项地价 目项目2 工程款现 金地价 项目3流工程款 出工程款4项目小 计 管理费用营销费用 财务费用 期营业税及附加间 费企业所得税 用 其它税费 其他收支净额小计 收入 合支出 计净流量 第三篇05年度销售计划－客户视角 一、销售计划项目1： 指标1月2 月3月4 月5月 6月7月 8月9月 10月11月 12月 独积面体 别墅联 单价合同额 回款额面积 排 单价 别 合 墅 同额公 寓 合 回款额面积 单价合同额 回款额 面积价单 合同额 计 回款额 项目2： 指标月12 月月345月6月月7月8月109月月11月12月多 层公寓多层 面积单价 合同额回款额 面 积 价 单 情 合同额景 小 回款额面积 价单 高 公 合同额 寓回款额 面积 小 价单 高 情合同额 景回款额 积面价 单 合计 合同额 回款额 项目3： 指标 月1 2月 月3 4月 76月5月月 8月 9月 11月 12 合 10 月月 一期情 面积 单价合同额 回款额 景一期联 面积单价合同额 回款额 排一期公 面积 单价合同额 回款额 寓一期商