1104报表说明分析和总结.pdfVIP

G21 《流动性期限缺口 统计表》填报 说明 第一部分：引言 本 报 表 旨 在 收 集 填 报 机 构 资 产 和 负 债 到 期 ， 以 及 填 报 机 构 表 外 收 入 项 、 支 出 项 有 关情况，用于计算填报机构在各期限内的期限缺口，以便对填报机构的到期期限缺口 和累计到期期限缺口进行分析、评价和预测。 第二部分：一般说明 1 ．报表名称：流动性期限缺口统计表。 2 ．报表编码：银监统 0014 号。 3 ． 填 报 机 构 ： 各 政 策 性 银 行 、 国 家 开 发 银 行 、 国 有 商 业 银 行 、 股 份 制 商 业 银 行 、 城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、外资法人银行、外 国银行分行、企业集团财务公司、汽车金融公司和邮政储蓄银行。 4 ．报送口径、频度及时间：法人汇总数据（季报）为季后 18 日内。 5 ．报送方式：以电子报表形式报送银监会。 6 ．数据单位：万元 7 ．四舍五入要求：金额保留两位小数。 8 ．填报币种：本表要求以本外币合计人民币填报。银行业金融机构将外币折算为人民 币时， 应按照报告期末最后一天国家外汇管理局公布的人民币兑美元、 欧元、 日元和港币的 基准汇价进行折算。 美元、 欧元、 日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折 算汇率， 以报告期末最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午 9 时国际外汇市场其他 货币兑美元汇率套算确定。 第三部分：具体说明 本表分为资产、 表外收入、负债、表外支出和到期期限缺口五部分。反映表内外的各项 资产和负债由报告日至到期日的到期期限缺口。