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财务人员工作总结和工作计划 XX年我们财务科在局公司领导的关心下，在机关各部门的密切配合下，紧紧围绕局公司的发展总体目标，在为全局公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。取得了一定的成绩，现将一年来主要工作情况汇报如下： 一、效益情况： 1、公司效益：全年销售收入1***万元，不含税收入***万元，不含税销售成本***万元，毛利率**%，与上年同期减少**% 。各类费用支出计***万元,与上年同期***万元相比略有减少。上缴各类税费***万元，比上年减少**万元。 2、局经费收支情况：今年经费收入***万元，年支出***万元。与上年同期***万元相比增加**万元。 二、局公司合并费用结构分析： 全年局公司费用共计支出 ****万元，比上年同期***万元增加**万元。其中： 1、固定费用支出：工资、养老金、住房公积金、医疗保险、离退休费用、折旧福利费等共计支出***万元，占总费用支出****万元的**%，比上年同期增加***万元。主要原因是：工资支出比上年同期增加***万元，其中福利费转入工资总额**万元，下乡交通费转入工资总额**万元;养老金及各类保险金比上年同期增加**万元，离退休费用及精简人员费用比上年同期支出增加*