公司收款与付款管理表格.pdf

第十八章 公司收款与付款管理表格 一、借款单 年 月 日 借款部门 借款人 使用部门 款项类别 现金□ 支票□ 支票号码： 借款用途 及理由 借款金额 (大写 ) ￥ 还款方式 批准人 财务核准 财务审核 部门审核 ( ) 附件 张 备 注 注：本单由会计室使用并管理。 二、请款单 申请单位： 年 月 日 验收 客户 付款 付款 金 额 凭 证 备 注 日期 称呼 摘要 条件 合 计 张 总经理 会计 出 纳 主管 申请人 三、内部往来通知单 厂别： 编号： 年 月 日 会计科目 金 额 摘 要 工 厂 公 司 借 方 贷 方 公 付款凭证 张 副经理 主管 制单 工厂 主管 制单 附单 司 其他单据 张 注 本单一式三联，第一联：财务处、第二联：会计科（记账用） 、第三联：会计（存根用） 。 168 第十八章 公司收款与付款管理表格 四、催款通知单 致： 公司财务部 贵公司下列欠款已经超过预定结款期，请尽快安排汇款事宜。 货物名称、规格 数量 金额 发货日期 欠款期 到期日 超期天数 合 计 备注： 1．我公司已是第 次向贵公司催款。 2 ．贵公司已是第 次未按协议约定按时结款。 ××公司财务部 年 月 日 五、收款凭证 借方 现金 科目 出纳编号： 年 月 日 凭证编号：