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信用社主办会计自查自纠报告 为了深入贯彻落实银监会、省银监局、市银监分局关于加 强防范操作风险，落实案件专项治理的有关文件精神，根据东 信联发【20xx】XX 号文件的要求，结合我社的实际情况，我社 制定了具体案件专项治理工作自查方案，并组织全体职工对此 项工作进行了全面的学习。通过学习，我对这项工作有了较为 深刻的认识。这次工作旨在以案件专项治理工作为契机，加强 制度建设，强化监督检查，增强法纪观念和遵守规章制度的自 觉性，有效遏制案件高发的势头，确保我县农村信用社安全、 合规、稳健经营。同时使广大员工明确执行规章制度和操作规 程的重要性、必要性，进一步认识到违反规章制度操作规程的 危害性。 根据实施的方案，在社领导的组织下，我利用工余时间， 再次认真地学习了我社制定的《xx 市 xx 农村信用社会计、出 纳员与复核员岗位职责暂行办法》、《xx 市 xx 信用社会计出 纳人员违规处罚实施细则》、《xx 市 xx 农村信用合作社安全 保卫工作管理实施细则》、《xx 市 xx 农村信用社经营管理指标 百分制考核办法》、《xx 市 xx 农村信用社会计出纳人员操作 规程》、 《xx 市 xx 农村信用社 20xx 年度财务费用管理实施办法》、 《xx 市 xx 农村信用社干部职工劳动管理与违规处罚实施细则》 等规章制度和操作规程。通过学习，加深了对各项规章制度和 操作规程的印象，我对照相关的条例，对自己一年以来的工作、学 习和生活一一进行了回顾，目的在于查找操作中的漏洞和薄 弱 环节，以便于及时补缺补漏，及时整改，逐步完善。下面， 我 对自己的工作学习和生活进行一次全方位的自查。 一、业务方面 1.一年多来，本人担任 xx 农村信用社主办会计一职，在社主 任的领导下，负责本单位的会计、出纳工作，协调、理顺内部各 岗位之间的关系。但是在应经常向主任汇报会计、出纳工 作情 况及内勤人员的思想、行为情况方面做得不够好，不够主 动及 时向主任提供这方面的信息。为使辖内的会计、出纳工作 日趋 规范，能够随着业务的发展，按照新的业务操作流程和规 范， 结合本社的实际情况，及时制定适宜的、统一的操作规范， 以加 强内部管理。但是由于我社人员配置较紧，无法经常组织 会计、 出纳人员集中对业务进行培训。有些规定只能以书面的 形式下 发到各个网点，交由各人各自学习，这就容易造成内勤 人员关于业务操作方面理解不一致，会出现个别岗位能力较为 薄弱的现象。 2.作为信用社的主办会计，既是会计辅导员，又是二级稽查 员，我在抓好各项内控制度的落实的同时，能及时发现、解答和 解决业务中碰到的疑难问题，做好事前辅导。能坚持每月不少于 一次的会计辅导与检查，及时发现工作中存在的问题与 薄弱环 节，及时提出整改意见，督促当事人积极采取措施加以 防范与 整改，并及时向主任汇报发现的问题，取得领导的支持， 以使各 项制度的执行更加到位。但是有时 因为事务繁忙，时间 安排不 够合理， 由于时间有限，对网点的会计辅导与检查的力 度与深 度不够。根据联社的相关制度，结合我社的实际情况， 编制检 查评分表，明确奖罚，年终依据评分情况进行奖优罚劣， 以此激 励会计出纳做好本职工作。 3.作为主办会计，我能认真核算各项财务收入，严格成本 管理，认真组织会计核算，正确反映和评价经营成果，为主任 的经营决策提供数据。 4.认真做好全辖重要空白凭证的管理。能严格按照重要空白 凭证的领用手续，做好网点重要空白凭证的领用登记、出库。 合理安排各网点和存量。每月坚持不少于一次的帐实检查，确 保凭证的使用、销号有序、正规，避免出现遗失。 5. 能按照制度规定做好以下日常工作：一是正确提取各项费 用；二是做好各网点的传票、会计档案的收集、登记、保管工作； 三是结息 日做好各网点结息的辅导和事后监督工作；四是及时核 对内部帐，督促会计做好内外帐户、总分帐、往来帐、 帐户余额的 核对工作；五是能及时、准确地完成各种会计报表的编制。六是 每季度对财务收支情况进行详细的分析，便于主 任的经营决策。 6. 能够严格执行会计、出纳、结算、财务制度和会计、出 纳操作规程，坚持会计工作的 “十六项基本规定”，保证会计 核算达到 “五无”、 “六相符”。 7. 能加强内部资金和 固定资产、零星小额资产的管理。根 据实际情况，合理制定各网点的库存限额，在保证资金安全的 同时，最大限度地压缩现金资产的占用。按照有关规定，能加