SAP集成配置-obyc_相关会计科目的设置.docxVIP

(完整版)SAP集成配置-obyc_相关会计科目的设置 - - - - - -精品可编辑word学习资料 gO4J2N9T8E6 — — hS7S7D7J6U5 — — lR6H1P9K7O6 SAP 相关会计科目的设置 1 FI/SD 接口配置 FI/SD 通过 tcode VKOA为 billing 设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定 义数据表； 科目是做到 COA级的，通过 KOFI/KOFK这两个 condition type 确定分别过帐到 FI 和 CO凭证中；由于 PricingProc. 是同 SalesOrg. 相关联的， 所以科目在 Organization 上第一要做到 SalesOrg. 级，其后的 AccountKey 是在PricingProc. 中和不同的 PriceConditionType 相关联的，打算着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上； 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下. |载. FI/MM 接口配置 FI/MM通过 tcode OBYC为全部的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey 打算了不同的移动类型 / 业务类型，对于这些 TK的含义，SAPLIB 中有较为具体的说明，可参阅； 科 目的配置可以依据需要做在 ValuationArea(Plant) 和 ValuationClass 层；特殊是我认为 FI/MM AccountDetermination 中最有意思的就是 TK为 GBB的科目定义，其中有一个东东叫做 GeneralModificationKey ， 这个 GMK是同 MovementType直接相连的；除了很多标准的 GMK之外，用户也可以自定义，并 将它们同自定义的 MovementType相关联， 以打算不同的 MT连接 到不同的过帐科目上； 实例说明 可以依据资料到系统中配置一下，并做一些例子，有助于懂得这些科目配置 、对于收货 ( 特殊是来自选购的收货 ) 和发票录入 IV/LIV ，常用的 TransactionKey 为： BSX 同 ValuationClass 相关联的全部基于存货科目的过帐 FR1、FR3 运费和关税的清帐科目 ( 需要通过 IV/LIV 做 Clear ，类似 GR/IR 科目) FR2、FR4 运费和关税预提科目 ( 无需 Clear) WRX存货 GR/IR 科目 DIF SmallDifference( 小金额差异 ) ，未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义 ToleranceLimit) KDM处理收货同收发票汇率不一样造成的差异过帐 KDR处理收外币发票时，由于四舍五入的缘由造成的本币金额同 GRIR本币金额不一样的差异过帐 UPF 处理 UnplannedDeliveryCost( 方案外运费 ) 是否单独过到某个制定科目而 不是过到存货或价差科目 PRD标准成本法下处理 PPV的科目，即选购价差科目 、对于发货和其他库存移动，常用的 TransactionKey 通常只需要关注 GBB，即所谓库存移动的抵减或对应科目，其中比较重要的一个概念就是 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 GeneralModificationKey ，这个东东是同 MovemtType关联的， 较常用的有： AUF : 无 Acct.Assignmt 的 PP/CO订单的收货和结算 BSA : INV : 通过 561/562 做库存初始化的过帐科目库存差异导致的收入和费用科目，一般为 P+L科目 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 |精. |品. |可. |编. |辑. |学. |习. |资. |料. * | * | * | * | |欢. |迎. |下. |载. VAX/VAY: 销售订单的发货成本科目 VBO : 托付加工业务，供应应供应商的库存出货科目 VBR : 处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等VKA : 基于 Acct.Assignmt 的销售订单业务，如 BTO、MTO业务等 VKP : 基于 Acct.Assignmt 的项目业务，如 BTP、MTP业务等ZOB : 无 PO收退货，如 501/502 ZOF : 无 PP订单收退货，如 521/522 同 样，你可以基于自定义的 MovemtType，设置相关联的自定义的 GMK，并在 GBB中指定科目； 此外，假如启用 MaterialLedger 、标准成本法核算货ProductCos