x银行询证函(年报审计用积极式).pdfVIP

银行询证函 （积极式） 编号： 致： ( 银行 ) ： 本单位聘请的 会计师事务所正在对本单位 （会计期间） 财务报表进行审计，按照中国注册会计师执业准则和财政部、中国人民银行《关于做好企 业的银行存款借款及往来款项函证工作的通知》 （财协字[1999]1 号）的要求，应当询证本 单位与贵行的存款、 借款往来等事项。 下列数据出自本单位账簿记录， 如与贵行记录相符， 请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金 额。有关询证费用可直接从本单位存款账户中收取。回函请直接寄至 会计师事务所 注册会计师。 通信地址： 邮编： 电话： 传真： 截至 年 月 日止，本单位银行存款、借款账户余额等列示如下： 1、银行存款 账户 起止日期 ( 活期 是否被抵押或质 银行账户 币种 利率 余额 备注 名称 / 定期 / 保证金 ) 押或其他限制 除以上所述，本单位并无其他在贵行的存款。 2、银行借款 账户 还款 其他借款 抵 ( 质 ) 押品 / 币种 余额 借款日期 利率 备注 名称 日期 条 件 担保人 除以上所述，本单位并无其他自贵行的银行借款。 3、担保（如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况） 被担保人 担保方式 担保金额 担保期限 担保事由 备注 除以上所述，本单位并无其他向贵行提供的担保。 4、尚未支付之银行承兑汇票 银行承兑汇票号码 金额 出票日 到期日 除以上所述，本单位并无其他同步贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票。 5、已贴现而尚未到期之商业汇票 商业汇 起止日期 ( 活期 是否被抵押或质 银行账户 币种 利率 余额 备注 票号码 / 定期 / 保证金 ) 押或其他限制 除以上所述，本单位并无其他向贵行已贴现而尚未到期之商业汇票。 6、截至函证日止的一个年度内已注销的账户、委托存款和委托贷款、贵行托收的商 业汇票、未完成之外汇买卖合约、未完成之已开具而不能撤销信用证、存放于银行之有价 证券或其它产权文件。 7、其他事项（如无除前面所述外的其他事项，则应填写“无” ）。 （企业盖章） 年 月 日 经办人：