某公司账簿管理与财务知识分析系统.pptxVIP

ERP-U8(v8.61)用友管理信息化课堂总账系统一、系统初始化二、日常业务处理三、出纳管理四、账簿管理五、期末处理资料1、300账套总账系统的参数不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员 2、会计科目 (1) 指定“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。 (2) 增加会计科目 科 目 编 码 科 目 名 称 辅助账类型 100201工行存款 日记账 银行账 122101应收职工借款 个人往来 500101直接材料500102直接人工660201办公费部门核算660202差旅费部门核算660203工资部门核算660204折旧费部门核算660205福利费部门核算660206其他(3) 修改会计科目“1121应收票据”、“1122 应收账款”、“2203预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”(无受控系统)；“2201应付票据”、“2202 应付账款”、“1123预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”(无受控系统)；“1605工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。3、项目目录 项目大类为“自建工程”，核算科目为“工程物资”及明细科目，项目内容为1号工程和2号工程，其中1号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程 4、凭证类别 类 别 名 称 限 制 类 型 限 制 科 目 收款凭证借方必有1001，1002付款凭证贷方必有1001，1002转账凭证凭证必无1001，10025、期初余额科目名称期初余额备注库存现金8000银行存款/工行存款222000应收票11-22，大地公司购买乙产品，价税合计1 170元，付票据一张，票号78989 应收账款145402007-11-12，天益公司购买甲产品，价税合计7 020元，货款未付，发票号78987；2007-11-18，明兴公司购买甲产品，价税合计7 020元，货款未付，发票号78988；2007-11-22，为明兴公司代垫运费500元。应收职工借款6000供应部杨明出差借差旅费6 000元 预付账款200002007-11-23，预付北京无忧公司货款20 000元 原材料75332库存商品50000固定资产1212000累计折旧155124短期借款120000应付票据257402007-11-23，向大为公司购钢材25 740元 应付账款621102007-11-15，向北京无忧公司购钢材38 610元；2007-11-18，向杰信公司购油漆23 400元 预收账款300002007-11-26，预收伟达公司货款30 000元 应交税费/应交增值税/进项税额 3832（借）应交税费/应交增值税/销项税额 20000长期借款200000实收资结算方式结算方式编码结算方式名称1现金2现金支票3转账支票4信汇5电汇一、总账系统初始化1、应用前准备2、设置系统参数3、设置会计科目（指定、增加、修改）4、设置项目目录5、设置凭证类别6、输入期初余额7、设置结算方式1、应用准备（1）引入“D：\ 300账套备份\(2-1)基础设置”的账套备份数据，或引入光盘中的“实验账套\(2-1)基础设置”。（2）将系统日期修改为“2008年1月31日”，（3）以账套主管的身份注册进入企业应用平台 2、设置系统参数（1）在企业应用平台“业务”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令，打开总账系统。（2）在总账系统中，执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。（3）单击“编辑”按钮 （4）按照资料要求操作注意：总账系统的参数设置将决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格式等，设定后一般不能随意改变 3、指定会计科目（1）在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。（2） 执行“编辑”|“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。（3） 单击“”按钮将“1001库存现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目” 窗口。（4） 用同样的方法指定“银行存款”科目（5） 单击“确定”按钮 3、指定会计科目注意：（1）被指定的“现金总账科目”及“银行总账科目”必须是一级会计科目（2）只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作（3）只有指定现金及银行总账科目才能查询现金日记账和银行存款日记账 4、增加会计科目在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”对话框 ，执行操作4、增加会计科目注意：（1）由于预置科目“1002”已经被设置为“日记账”及“银行账”，所以新增科目“100201”自动被识别为“日记账”及“银行账”。（2）会计科目编码应符合编码规则。（3）如果科目已经使用，则不能被修改或删除。（4）设置会计科目时应注意会计科目的“账