富海集团有限公司关联方资金往来管理办法.pdfVIP

富海集团有限公司 关联方资金往来管理办法 为规范富海集团有限公司（以下简称“集团公司”）关联方之间的资金往来，有效控制资金管理风险， 发挥资金使用效益，保护投资者合法权益，根据公司法、税法等相关法律法规，结合集团公司财务管理 制度规定，制定本办法。 一、适用范围 集团公司与各控股公司之间根据生产经营或项目建设资金余缺，提高资金使用效率而向集团公司办理的 短期有偿拆借行为。 二、原则 （一）有偿使用原则 各公司每年与集团公司签订借款合同，各公司所借资金按集团公司测算的融资平均利率执行。 （二）预算使用原则 各公司年初确定年度资金需求总量及使